易方达中证全指证券公司ETF联接C012700基金净值

易方达中证全指证券公司ETF联接C012700今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.9445 ( 0.23% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2022-03-02 基金经理：  张湛 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 1.26亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证全指证券公司ETF联接C012700基金净值走势图

易方达中证全指证券公司ETF联接C012700基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.9445	0.9445
20240510	0.9423	0.9423
20240509	0.9356	0.9356
20240508	0.9289	0.9289
20240507	0.9416	0.9416
20240506	0.9444	0.9444
20240430	0.9394	0.9394
20240429	0.9551	0.9551
20240426	0.9419	0.9419
20240425	0.8915	0.8915
20240424	0.894	0.894
20240423	0.8927	0.8927
20240422	0.8935	0.8935
20240419	0.8929	0.8929
20240418	0.8978	0.8978
20240417	0.8923	0.8923
20240416	0.8748	0.8748
20240415	0.8905	0.8905
20240412	0.8756	0.8756
20240411	0.8908	0.8908
20240410	0.8938	0.8938
20240409	0.9097	0.9097
20240408	0.9073	0.9073
20240403	0.9234	0.9234
20240402	0.9297	0.9297
20240401	0.9352	0.9352
20240329	0.923	0.923
20240328	0.9195	0.9195
20240327	0.9158	0.9158
20240326	0.9326	0.9326
20240325	0.9295	0.9295
20240322	0.9566	0.9566
20240321	0.972	0.972
20240320	0.9676	0.9676
20240319	0.9656	0.9656
20240318	0.9824	0.9824
20240315	0.9623	0.9623
20240314	0.9564	0.9564
20240313	0.9648	0.9648
20240312	0.9761	0.9761
20240311	0.9711	0.9711
20240308	0.9574	0.9574
20240307	0.9571	0.9571
20240306	0.9672	0.9672
20240305	0.9675	0.9675
20240304	0.9734	0.9734
20240301	0.9845	0.9845
20240229	0.979	0.979
20240228	0.9604	0.9604
20240227	0.9747	0.9747

易方达中证全指证券公司ETF联接C012700基金季/年度涨幅图

易方达中证全指证券公司ETF联接C012700年度的基金持仓股票一览

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