建信恒生科技指数发起(QDII)C012571基金净值

建信恒生科技指数发起(QDII)C012571今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1955 ( 0.59% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2022-09-21 基金经理：  薛玲  刘明辉 类型：指数型-海外股票 管理人：建信基金 资产规模： 0.42亿元 （截止至：2024-03-31）

建信恒生科技指数发起(QDII)C012571基金净值走势图

建信恒生科技指数发起(QDII)C012571基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1885	1.1885
20240510	1.1725	1.1725
20240509	1.1684	1.1684
20240508	1.1459	1.1459
20240507	1.1601	1.1601
20240506	1.1851	1.1851
20240430	1.098	1.098
20240429	1.1011	1.1011
20240426	1.1024	1.1024
20240425	1.0557	1.0557
20240424	1.0603	1.0603
20240423	1.0251	1.0251
20240422	0.9933	0.9933
20240419	0.9774	0.9774
20240418	0.9994	0.9994
20240417	0.9947	0.9947
20240416	0.9942	0.9942
20240415	1.0224	1.0224
20240412	1.0314	1.0314
20240411	1.0499	1.0499
20240410	1.0541	1.0541
20240409	1.0334	1.0334
20240408	1.0246	1.0246
20240403	1.0297	1.0297
20240402	1.0506	1.0506
20240328	1.0304	1.0304
20240327	1.0058	1.0058
20240326	1.0279	1.0279
20240325	1.019	1.019
20240322	1.0249	1.0249
20240321	1.06	1.06
20240320	1.0513	1.0513
20240319	1.0456	1.0456
20240318	1.0632	1.0632
20240315	1.0517	1.0517
20240314	1.0669	1.0669
20240313	1.0807	1.0807
20240312	1.0772	1.0772
20240311	1.0318	1.0318
20240308	1.0047	1.0047
20240307	0.9974	0.9974
20240306	1.0125	1.0125
20240305	0.9885	0.9885
20240304	1.0309	1.0309
20240301	1.0376	1.0376
20240229	1.0213	1.0213
20240228	1.0207	1.0207
20240227	1.0425	1.0425
20240226	1.0116	1.0116
20240223	1.0137	1.0137

建信恒生科技指数发起(QDII)C012571基金季/年度涨幅图

建信恒生科技指数发起(QDII)C012571年度的基金持仓股票一览

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