建信恒生科技指数发起(QDII)A012570基金净值

建信恒生科技指数发起(QDII)A012570今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1951 ( 1.37% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2022-09-21 基金经理：  薛玲  刘明辉 类型：指数型-海外股票 管理人：建信基金 资产规模： 0.25亿元 （截止至：2024-03-31）

建信恒生科技指数发起(QDII)A012570基金净值走势图

建信恒生科技指数发起(QDII)A012570基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1951	1.1951
20240510	1.179	1.179
20240509	1.1748	1.1748
20240508	1.1523	1.1523
20240507	1.1665	1.1665
20240506	1.1916	1.1916
20240430	1.1039	1.1039
20240429	1.1071	1.1071
20240426	1.1083	1.1083
20240425	1.0613	1.0613
20240424	1.0659	1.0659
20240423	1.0306	1.0306
20240422	0.9985	0.9985
20240419	0.9825	0.9825
20240418	1.0047	1.0047
20240417	0.9999	0.9999
20240416	0.9995	0.9995
20240415	1.0277	1.0277
20240412	1.0368	1.0368
20240411	1.0554	1.0554
20240410	1.0596	1.0596
20240409	1.0388	1.0388
20240408	1.0299	1.0299
20240403	1.035	1.035
20240402	1.056	1.056
20240328	1.0357	1.0357
20240327	1.011	1.011
20240326	1.0331	1.0331
20240325	1.0242	1.0242
20240322	1.0301	1.0301
20240321	1.0654	1.0654
20240320	1.0566	1.0566
20240319	1.0508	1.0508
20240318	1.0686	1.0686
20240315	1.057	1.057
20240314	1.0722	1.0722
20240313	1.0861	1.0861
20240312	1.0825	1.0825
20240311	1.037	1.037
20240308	1.0097	1.0097
20240307	1.0023	1.0023
20240306	1.0174	1.0174
20240305	0.9933	0.9933
20240304	1.0359	1.0359
20240301	1.0427	1.0427
20240229	1.0263	1.0263
20240228	1.0256	1.0256
20240227	1.0476	1.0476
20240226	1.0165	1.0165
20240223	1.0186	1.0186

建信恒生科技指数发起(QDII)A012570基金季/年度涨幅图

建信恒生科技指数发起(QDII)A012570年度的基金持仓股票一览

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