国泰中证全指证券公司ETF联接C012363今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 0.8169 ( 0.48% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2021-05-19 基金经理: 艾小军 类型:指数型-股票 管理人:国泰基金 资产规模: 4.25亿元 (截止至:2024-03-31)
国泰中证全指证券公司ETF联接C012363今天盘中实时净值估算图
国泰中证全指证券公司ETF联接C012363今天累计收益图
国泰中证全指证券公司ETF联接C012363基金净值走势图
国泰中证全指证券公司ETF联接C012363基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.813 | 0.813 |
20240510 | 0.8112 | 0.8112 |
20240509 | 0.8054 | 0.8054 |
20240508 | 0.7998 | 0.7998 |
20240507 | 0.8107 | 0.8107 |
20240506 | 0.8131 | 0.8131 |
20240430 | 0.809 | 0.809 |
20240429 | 0.8224 | 0.8224 |
20240426 | 0.8107 | 0.8107 |
20240425 | 0.7675 | 0.7675 |
20240424 | 0.7698 | 0.7698 |
20240423 | 0.7687 | 0.7687 |
20240422 | 0.7694 | 0.7694 |
20240419 | 0.7688 | 0.7688 |
20240418 | 0.7732 | 0.7732 |
20240417 | 0.7682 | 0.7682 |
20240416 | 0.7531 | 0.7531 |
20240415 | 0.7669 | 0.7669 |
20240412 | 0.7542 | 0.7542 |
20240411 | 0.7671 | 0.7671 |
20240410 | 0.7698 | 0.7698 |
20240409 | 0.7833 | 0.7833 |
20240408 | 0.7813 | 0.7813 |
20240403 | 0.795 | 0.795 |
20240402 | 0.8003 | 0.8003 |
20240401 | 0.8052 | 0.8052 |
20240329 | 0.7947 | 0.7947 |
20240328 | 0.7917 | 0.7917 |
20240327 | 0.789 | 0.789 |
20240326 | 0.8032 | 0.8032 |
20240325 | 0.8005 | 0.8005 |
20240322 | 0.8237 | 0.8237 |
20240321 | 0.8366 | 0.8366 |
20240320 | 0.833 | 0.833 |
20240319 | 0.8314 | 0.8314 |
20240318 | 0.8455 | 0.8455 |
20240315 | 0.8288 | 0.8288 |
20240314 | 0.8238 | 0.8238 |
20240313 | 0.8309 | 0.8309 |
20240312 | 0.8408 | 0.8408 |
20240311 | 0.8366 | 0.8366 |
20240308 | 0.8249 | 0.8249 |
20240307 | 0.8247 | 0.8247 |
20240306 | 0.8332 | 0.8332 |
20240305 | 0.8335 | 0.8335 |
20240304 | 0.8386 | 0.8386 |
20240301 | 0.8483 | 0.8483 |
20240229 | 0.8436 | 0.8436 |
20240228 | 0.8279 | 0.8279 |
20240227 | 0.8403 | 0.8403 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C012363基金季/年度涨幅图
国泰中证全指证券公司ETF联接C012363年度的基金持仓股票一览
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