嘉实港股互联网产业核心资产C011925基金净值

嘉实港股互联网产业核心资产C011925今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.5890 ( 1.62% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2021-08-18 基金经理：  王贵重  王鑫晨 类型：混合型-偏股 管理人：嘉实基金 资产规模： 6.80亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实港股互联网产业核心资产C011925基金净值走势图

嘉实港股互联网产业核心资产C011925基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.589	0.589
20240510	0.5796	0.5796
20240509	0.5802	0.5802
20240508	0.5666	0.5666
20240507	0.576	0.576
20240506	0.5911	0.5911
20240430	0.5441	0.5441
20240429	0.5458	0.5458
20240426	0.5485	0.5485
20240425	0.5251	0.5251
20240424	0.5325	0.5325
20240423	0.5113	0.5113
20240422	0.4948	0.4948
20240419	0.4845	0.4845
20240418	0.4983	0.4983
20240417	0.5019	0.5019
20240416	0.5021	0.5021
20240415	0.5153	0.5153
20240412	0.5201	0.5201
20240411	0.5257	0.5257
20240410	0.5246	0.5246
20240409	0.5171	0.5171
20240408	0.5119	0.5119
20240403	0.5112	0.5112
20240402	0.5232	0.5232
20240401	0.5204	0.5204
20240329	0.5205	0.5205
20240328	0.5207	0.5207
20240327	0.5089	0.5089
20240326	0.5189	0.5189
20240325	0.5191	0.5191
20240322	0.5249	0.5249
20240321	0.5439	0.5439
20240320	0.5371	0.5371
20240319	0.5231	0.5231
20240318	0.535	0.535
20240315	0.5268	0.5268
20240314	0.534	0.534
20240313	0.545	0.545
20240312	0.5421	0.5421
20240311	0.5185	0.5185
20240308	0.4972	0.4972
20240307	0.4929	0.4929
20240306	0.5045	0.5045
20240305	0.492	0.492
20240304	0.5102	0.5102
20240301	0.5122	0.5122
20240229	0.504	0.504
20240228	0.4973	0.4973
20240227	0.5112	0.5112

嘉实港股互联网产业核心资产C011925基金季/年度涨幅图

嘉实港股互联网产业核心资产C011925年度的基金持仓股票一览

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