嘉实港股互联网产业核心资产A011924基金净值

嘉实港股互联网产业核心资产A011924今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.5998 ( 0.50% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2021-08-18 基金经理：  王贵重  王鑫晨 类型：混合型-偏股 管理人：嘉实基金 资产规模： 2.10亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实港股互联网产业核心资产A011924基金净值走势图

嘉实港股互联网产业核心资产A011924基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.5968	0.5968
20240510	0.5873	0.5873
20240509	0.5879	0.5879
20240508	0.5741	0.5741
20240507	0.5836	0.5836
20240506	0.5989	0.5989
20240430	0.5513	0.5513
20240429	0.553	0.553
20240426	0.5557	0.5557
20240425	0.5319	0.5319
20240424	0.5395	0.5395
20240423	0.518	0.518
20240422	0.5013	0.5013
20240419	0.4908	0.4908
20240418	0.5048	0.5048
20240417	0.5084	0.5084
20240416	0.5086	0.5086
20240415	0.522	0.522
20240412	0.5269	0.5269
20240411	0.5325	0.5325
20240410	0.5314	0.5314
20240409	0.5238	0.5238
20240408	0.5185	0.5185
20240403	0.5178	0.5178
20240402	0.5299	0.5299
20240401	0.5271	0.5271
20240329	0.5272	0.5272
20240328	0.5274	0.5274
20240327	0.5154	0.5154
20240326	0.5255	0.5255
20240325	0.5257	0.5257
20240322	0.5315	0.5315
20240321	0.5508	0.5508
20240320	0.5439	0.5439
20240319	0.5297	0.5297
20240318	0.5418	0.5418
20240315	0.5335	0.5335
20240314	0.5407	0.5407
20240313	0.5519	0.5519
20240312	0.5489	0.5489
20240311	0.525	0.525
20240308	0.5034	0.5034
20240307	0.499	0.499
20240306	0.5108	0.5108
20240305	0.4981	0.4981
20240304	0.5165	0.5165
20240301	0.5185	0.5185
20240229	0.5102	0.5102
20240228	0.5035	0.5035
20240227	0.5175	0.5175

嘉实港股互联网产业核心资产A011924基金季/年度涨幅图

嘉实港股互联网产业核心资产A011924年度的基金持仓股票一览

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