国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599基金净值

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.5485 ( -0.35% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2021-05-18 基金经理：  潘明 类型：混合型-偏股 管理人：国联安基金 资产规模： 0.53亿元 （截止至：2024-03-31）

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599基金净值走势图

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.5485	0.5485
20240510	0.5504	0.5504
20240509	0.5613	0.5613
20240508	0.5598	0.5598
20240507	0.5677	0.5677
20240506	0.5813	0.5813
20240430	0.5808	0.5808
20240429	0.5875	0.5875
20240426	0.5809	0.5809
20240425	0.553	0.553
20240424	0.5611	0.5611
20240423	0.5421	0.5421
20240422	0.5386	0.5386
20240419	0.5541	0.5541
20240418	0.5683	0.5683
20240417	0.5732	0.5732
20240416	0.5571	0.5571
20240415	0.5648	0.5648
20240412	0.5622	0.5622
20240411	0.5447	0.5447
20240410	0.5428	0.5428
20240409	0.556	0.556
20240408	0.5596	0.5596
20240403	0.5529	0.5529
20240402	0.5675	0.5675
20240401	0.5784	0.5784
20240329	0.565	0.565
20240328	0.5708	0.5708
20240327	0.5629	0.5629
20240326	0.583	0.583
20240325	0.6014	0.6014
20240322	0.6175	0.6175
20240321	0.6101	0.6101
20240320	0.6147	0.6147
20240319	0.6122	0.6122
20240318	0.6227	0.6227
20240315	0.6089	0.6089
20240314	0.5958	0.5958
20240313	0.5965	0.5965
20240312	0.5966	0.5966
20240311	0.6082	0.6082
20240308	0.6099	0.6099
20240307	0.5904	0.5904
20240306	0.6047	0.6047
20240305	0.6082	0.6082
20240304	0.6108	0.6108
20240301	0.5963	0.5963
20240229	0.577	0.577
20240228	0.5508	0.5508
20240227	0.582	0.582

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599基金季/年度涨幅图

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599年度的基金持仓股票一览

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