嘉合锦元回报混合C011016今天基金净值
今天 单位净值(04-30): 0.7200 ( -3.86% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2021-03-23 基金经理: 李超 类型:混合型-偏债 管理人:嘉合基金 资产规模: 0.16亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉合锦元回报混合C011016今天盘中实时净值估算图
嘉合锦元回报混合C011016今天累计收益图
嘉合锦元回报混合C011016基金净值走势图
嘉合锦元回报混合C011016基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240430 | 0.72 | 0.72 |
20240429 | 0.7489 | 0.7489 |
20240426 | 0.7446 | 0.7446 |
20240425 | 0.745 | 0.745 |
20240424 | 0.7387 | 0.7387 |
20240423 | 0.7171 | 0.7171 |
20240422 | 0.7176 | 0.7176 |
20240419 | 0.7326 | 0.7326 |
20240418 | 0.7131 | 0.7131 |
20240417 | 0.7068 | 0.7068 |
20240416 | 0.6784 | 0.6784 |
20240415 | 0.6884 | 0.6884 |
20240412 | 0.6896 | 0.6896 |
20240411 | 0.691 | 0.691 |
20240410 | 0.7075 | 0.7075 |
20240409 | 0.7067 | 0.7067 |
20240408 | 0.7033 | 0.7033 |
20240403 | 0.7118 | 0.7118 |
20240402 | 0.7198 | 0.7198 |
20240401 | 0.7308 | 0.7308 |
20240329 | 0.7272 | 0.7272 |
20240328 | 0.7294 | 0.7294 |
20240327 | 0.7113 | 0.7113 |
20240326 | 0.7309 | 0.7309 |
20240325 | 0.7412 | 0.7412 |
20240322 | 0.7609 | 0.7609 |
20240321 | 0.765 | 0.765 |
20240320 | 0.7663 | 0.7663 |
20240319 | 0.7616 | 0.7616 |
20240318 | 0.7598 | 0.7598 |
20240315 | 0.7478 | 0.7478 |
20240314 | 0.7426 | 0.7426 |
20240313 | 0.7533 | 0.7533 |
20240312 | 0.746 | 0.746 |
20240311 | 0.7408 | 0.7408 |
20240308 | 0.734 | 0.734 |
20240307 | 0.7317 | 0.7317 |
20240306 | 0.738 | 0.738 |
20240305 | 0.7382 | 0.7382 |
20240304 | 0.7409 | 0.7409 |
20240301 | 0.7294 | 0.7294 |
20240229 | 0.7226 | 0.7226 |
20240228 | 0.7122 | 0.7122 |
20240227 | 0.7415 | 0.7415 |
20240226 | 0.731 | 0.731 |
20240223 | 0.7279 | 0.7279 |
20240222 | 0.7083 | 0.7083 |
20240221 | 0.6953 | 0.6953 |
20240220 | 0.6928 | 0.6928 |
20240219 | 0.6909 | 0.6909 |
嘉合锦元回报混合C011016基金季/年度涨幅图
嘉合锦元回报混合C011016年度的基金持仓股票一览
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