国泰成长价值混合A010912今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.5888 ( -0.84% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2021-03-23 基金经理: 彭凌志 类型:混合型-偏股 管理人:国泰基金 资产规模: 1.68亿元 (截止至:2024-03-31)
国泰成长价值混合A010912今天盘中实时净值估算图
国泰成长价值混合A010912今天累计收益图
国泰成长价值混合A010912基金净值走势图
国泰成长价值混合A010912基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.5888 | 0.5888 |
20240510 | 0.5938 | 0.5938 |
20240509 | 0.6109 | 0.6109 |
20240508 | 0.5997 | 0.5997 |
20240507 | 0.6108 | 0.6108 |
20240506 | 0.6205 | 0.6205 |
20240430 | 0.6212 | 0.6212 |
20240429 | 0.6316 | 0.6316 |
20240426 | 0.6136 | 0.6136 |
20240425 | 0.5886 | 0.5886 |
20240424 | 0.5923 | 0.5923 |
20240423 | 0.5759 | 0.5759 |
20240422 | 0.5676 | 0.5676 |
20240419 | 0.5752 | 0.5752 |
20240418 | 0.598 | 0.598 |
20240417 | 0.6035 | 0.6035 |
20240416 | 0.5875 | 0.5875 |
20240415 | 0.6062 | 0.6062 |
20240412 | 0.5874 | 0.5874 |
20240411 | 0.5812 | 0.5812 |
20240410 | 0.5865 | 0.5865 |
20240409 | 0.6028 | 0.6028 |
20240408 | 0.6013 | 0.6013 |
20240403 | 0.606 | 0.606 |
20240402 | 0.6113 | 0.6113 |
20240401 | 0.6208 | 0.6208 |
20240329 | 0.622 | 0.622 |
20240328 | 0.6197 | 0.6197 |
20240327 | 0.6206 | 0.6206 |
20240326 | 0.6368 | 0.6368 |
20240325 | 0.6457 | 0.6457 |
20240322 | 0.6511 | 0.6511 |
20240321 | 0.6471 | 0.6471 |
20240320 | 0.6438 | 0.6438 |
20240319 | 0.6418 | 0.6418 |
20240318 | 0.6483 | 0.6483 |
20240315 | 0.6371 | 0.6371 |
20240314 | 0.6342 | 0.6342 |
20240313 | 0.6441 | 0.6441 |
20240312 | 0.6468 | 0.6468 |
20240311 | 0.6447 | 0.6447 |
20240308 | 0.6402 | 0.6402 |
20240307 | 0.627 | 0.627 |
20240306 | 0.6338 | 0.6338 |
20240305 | 0.6416 | 0.6416 |
20240304 | 0.6516 | 0.6516 |
20240301 | 0.642 | 0.642 |
20240229 | 0.6354 | 0.6354 |
20240228 | 0.5904 | 0.5904 |
20240227 | 0.6188 | 0.6188 |
国泰成长价值混合A010912基金季/年度涨幅图
国泰成长价值混合A010912年度的基金持仓股票一览
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