工银灵动价值混合A010744今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.7099 ( -0.85% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2020-12-25 基金经理: 陈小鹭 类型:混合型-偏股 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 5.98亿元 (截止至:2024-03-31)
工银灵动价值混合A010744今天盘中实时净值估算图
工银灵动价值混合A010744今天累计收益图
工银灵动价值混合A010744基金净值走势图
工银灵动价值混合A010744基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.7099 | 0.7099 |
20240510 | 0.716 | 0.716 |
20240509 | 0.6841 | 0.6841 |
20240508 | 0.6689 | 0.6689 |
20240507 | 0.6906 | 0.6906 |
20240506 | 0.679 | 0.679 |
20240430 | 0.6665 | 0.6665 |
20240429 | 0.6813 | 0.6813 |
20240426 | 0.6476 | 0.6476 |
20240425 | 0.6164 | 0.6164 |
20240424 | 0.6086 | 0.6086 |
20240423 | 0.6067 | 0.6067 |
20240422 | 0.6088 | 0.6088 |
20240419 | 0.6124 | 0.6124 |
20240418 | 0.6186 | 0.6186 |
20240417 | 0.6181 | 0.6181 |
20240416 | 0.6119 | 0.6119 |
20240415 | 0.6127 | 0.6127 |
20240412 | 0.6115 | 0.6115 |
20240411 | 0.6278 | 0.6278 |
20240410 | 0.6316 | 0.6316 |
20240409 | 0.647 | 0.647 |
20240408 | 0.6421 | 0.6421 |
20240403 | 0.6613 | 0.6613 |
20240402 | 0.6644 | 0.6644 |
20240401 | 0.6685 | 0.6685 |
20240329 | 0.659 | 0.659 |
20240328 | 0.6648 | 0.6648 |
20240327 | 0.6592 | 0.6592 |
20240326 | 0.6738 | 0.6738 |
20240325 | 0.6679 | 0.6679 |
20240322 | 0.6592 | 0.6592 |
20240321 | 0.6726 | 0.6726 |
20240320 | 0.6694 | 0.6694 |
20240319 | 0.671 | 0.671 |
20240318 | 0.6808 | 0.6808 |
20240315 | 0.6847 | 0.6847 |
20240314 | 0.6891 | 0.6891 |
20240313 | 0.6837 | 0.6837 |
20240312 | 0.6956 | 0.6956 |
20240311 | 0.6561 | 0.6561 |
20240308 | 0.643 | 0.643 |
20240307 | 0.6447 | 0.6447 |
20240306 | 0.651 | 0.651 |
20240305 | 0.6557 | 0.6557 |
20240304 | 0.6619 | 0.6619 |
20240301 | 0.6794 | 0.6794 |
20240229 | 0.686 | 0.686 |
20240228 | 0.6812 | 0.6812 |
20240227 | 0.696 | 0.696 |
工银灵动价值混合A010744基金季/年度涨幅图
工银灵动价值混合A010744年度的基金持仓股票一览
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