天治天得利货币B008742今天基金净值
今天 每万份收益(05-14): 0.3823 7日年化收益率(05-14): 1.5830% 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-12-25 基金经理: 郝杰 黄月镭 类型:货币型-普通货币 管理人:天治基金 资产规模: 7.72亿元 (截止至:2024-03-31)
天治天得利货币B008742今天盘中实时净值估算图
天治天得利货币B008742今天累计收益图
天治天得利货币B008742基金净值走势图
天治天得利货币B008742基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.5830000 | 0.3823 |
20240513 | 1.5810000 | 0.3803 |
20240512 | 1.5830000 | 0.7794 |
20240510 | 1.6080000 | 0.3826 |
20240509 | 1.6250000 | 0.7076 |
20240508 | 1.4690000 | 0.3795 |
20240507 | 1.4870000 | 0.3792 |
20240506 | 1.5050000 | 0.3835 |
20240505 | 1.5160000 | 2.0691 |
20240430 | 1.5940000 | 0.4123 |
20240429 | 1.5560000 | 0.4050 |
20240428 | 1.7710000 | 0.7963 |
20240426 | 1.7230000 | 0.3949 |
20240425 | 1.7060000 | 0.3860 |
20240424 | 1.7150000 | 0.6377 |
20240423 | 1.5920000 | 0.3415 |
20240422 | 1.6230000 | 0.8102 |
20240421 | 1.3940000 | 0.7058 |
20240419 | 1.4570000 | 0.3628 |
20240418 | 1.5740000 | 0.4029 |
20240417 | 2.0330000 | 0.4066 |
20240416 | 2.0340000 | 0.3993 |
20240415 | 2.0770000 | 0.3770 |
20240414 | 2.1430000 | 0.8249 |
20240412 | 2.1970000 | 0.5845 |
20240411 | 2.1330000 | 1.2680 |
20240410 | 1.7050000 | 0.4074 |
20240409 | 1.7350000 | 0.4817 |
20240408 | 1.7100000 | 0.4993 |
20240403 | 1.8320000 | 0.4635 |
20240402 | 1.7960000 | 0.4338 |
20240401 | 1.7320000 | 0.5324 |
20240331 | 1.6670000 | 1.1223 |
20240329 | 1.5240000 | 0.5594 |
20240328 | 1.4530000 | 0.3701 |
20240327 | 1.4810000 | 0.3954 |
20240326 | 1.4950000 | 0.3138 |
20240325 | 1.9830000 | 0.4096 |
20240324 | 2.0360000 | 0.8521 |
20240322 | 2.0330000 | 0.4257 |
20240321 | 2.0290000 | 0.4234 |
20240320 | 2.0180000 | 0.4223 |
20240319 | 1.9990000 | 1.2338 |
20240318 | 1.8870000 | 0.5081 |
20240317 | 1.8350000 | 0.8463 |
20240315 | 1.8340000 | 0.4188 |
20240314 | 1.8340000 | 0.4018 |
20240313 | 1.8450000 | 0.3872 |
20240312 | 1.8800000 | 1.0240 |
20240311 | 4.6630000 | 0.4092 |
天治天得利货币B008742基金季/年度涨幅图
天治天得利货币B008742年度的基金持仓股票一览
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