浙商惠盈纯债C008548基金净值

浙商惠盈纯债C008548今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0294 ( 0.08% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-12-17 基金经理：  孙志刚 类型：债券型-长债 管理人：浙商基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-03-31）

浙商惠盈纯债C008548基金净值走势图

浙商惠盈纯债C008548基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0294	1.1349
20240510	1.0286	1.1341
20240509	1.0283	1.1338
20240508	1.0288	1.1343
20240507	1.0291	1.1346
20240506	1.0285	1.134
20240430	1.0281	1.1336
20240429	1.0266	1.1321
20240426	1.0279	1.1334
20240425	1.0289	1.1344
20240424	1.0285	1.134
20240423	1.0294	1.1349
20240422	1.0289	1.1344
20240419	1.0285	1.134
20240418	1.0281	1.1336
20240417	1.0276	1.1331
20240416	1.0274	1.1329
20240415	1.0276	1.1331
20240412	1.0278	1.1333
20240411	1.0274	1.1329
20240410	1.0272	1.1327
20240409	1.0273	1.1328
20240408	1.0272	1.1327
20240403	1.0267	1.1322
20240402	1.0263	1.1318
20240401	1.026	1.1315
20240329	1.0261	1.1316
20240328	1.0259	1.1314
20240327	1.026	1.1315
20240326	1.0252	1.1307
20240325	1.025	1.1305
20240322	1.0249	1.1304
20240321	1.0247	1.1302
20240320	1.0245	1.13
20240319	1.0246	1.1301
20240318	1.0244	1.1299
20240315	1.0239	1.1294
20240314	1.0236	1.1291
20240313	1.0399	1.1294
20240312	1.0399	1.1294
20240311	1.0403	1.1298
20240308	1.0406	1.1301
20240307	1.0407	1.1302
20240306	1.041	1.1305
20240305	1.0398	1.1293
20240304	1.0395	1.129
20240301	1.039	1.1285
20240229	1.0399	1.1294
20240228	1.0395	1.129
20240227	1.0392	1.1287

浙商惠盈纯债C008548基金季/年度涨幅图

浙商惠盈纯债C008548年度的基金持仓股票一览

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