华泰柏瑞锦瑞债券C008525基金净值

华泰柏瑞锦瑞债券C008525今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.0689 ( 0.39% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2020-01-20 基金经理：  王烨斌  叶丰 类型：债券型-混合二级 管理人：华泰柏瑞基金 资产规模： 0.02亿元 （截止至：2024-09-30）

华泰柏瑞锦瑞债券C008525基金净值走势图

华泰柏瑞锦瑞债券C008525基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.0689	1.0689
20241030	1.0648	1.0648
20241029	1.0644	1.0644
20241028	1.0658	1.0658
20241025	1.0621	1.0621
20241024	1.0598	1.0598
20241023	1.0605	1.0605
20241022	1.063	1.063
20241021	1.0637	1.0637
20241018	1.0658	1.0658
20241017	1.0567	1.0567
20241016	1.0574	1.0574
20241015	1.0557	1.0557
20241014	1.0593	1.0593
20241011	1.0556	1.0556
20241010	1.057	1.057
20241009	1.0647	1.0647
20241008	1.0766	1.0766
20240930	1.0566	1.0566
20240927	1.04	1.04
20240926	1.0314	1.0314
20240925	1.0274	1.0274
20240924	1.0258	1.0258
20240923	1.0236	1.0236
20240920	1.0237	1.0237
20240919	1.0236	1.0236
20240918	1.0237	1.0237
20240913	1.0237	1.0237
20240912	1.0236	1.0236
20240911	1.0236	1.0236
20240910	1.0233	1.0233
20240909	1.0233	1.0233
20240906	1.0233	1.0233
20240905	1.0232	1.0232
20240904	1.0237	1.0237
20240903	1.0234	1.0234
20240902	1.0261	1.0261
20240830	1.024	1.024
20240829	1.0269	1.0269
20240828	1.0306	1.0306
20240827	1.0308	1.0308
20240826	1.0302	1.0302
20240823	1.0302	1.0302
20240822	1.0299	1.0299
20240821	1.029	1.029
20240820	1.0298	1.0298
20240819	1.0293	1.0293
20240816	1.027	1.027
20240815	1.0262	1.0262
20240814	1.0264	1.0264

华泰柏瑞锦瑞债券C008525基金季/年度涨幅图

华泰柏瑞锦瑞债券C008525年度的基金持仓股票一览

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