招商民安增益债券A008475基金净值

招商民安增益债券A008475今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1455 ( -0.30% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2020-03-06 基金经理：  滕越 类型：债券型-混合二级 管理人：招商基金 资产规模： 1.73亿元 （截止至：2024-03-31）

招商民安增益债券A008475基金净值走势图

招商民安增益债券A008475基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1455	1.1455
20240510	1.1489	1.1489
20240509	1.1498	1.1498
20240508	1.145	1.145
20240507	1.1478	1.1478
20240506	1.1445	1.1445
20240430	1.139	1.139
20240429	1.1395	1.1395
20240426	1.1371	1.1371
20240425	1.1333	1.1333
20240424	1.1332	1.1332
20240423	1.1308	1.1308
20240422	1.133	1.133
20240419	1.131	1.131
20240418	1.1301	1.1301
20240417	1.1302	1.1302
20240416	1.1245	1.1245
20240415	1.1312	1.1312
20240412	1.1331	1.1331
20240411	1.1321	1.1321
20240410	1.1327	1.1327
20240409	1.1346	1.1346
20240408	1.1318	1.1318
20240403	1.1356	1.1356
20240402	1.135	1.135
20240401	1.1357	1.1357
20240329	1.1313	1.1313
20240328	1.1292	1.1292
20240327	1.1237	1.1237
20240326	1.132	1.132
20240325	1.1321	1.1321
20240322	1.137	1.137
20240321	1.1396	1.1396
20240320	1.1391	1.1391
20240319	1.1381	1.1381
20240318	1.1371	1.1371
20240315	1.1314	1.1314
20240314	1.1267	1.1267
20240313	1.1296	1.1296
20240312	1.1293	1.1293
20240311	1.1277	1.1277
20240308	1.1225	1.1225
20240307	1.1208	1.1208
20240306	1.1235	1.1235
20240305	1.124	1.124
20240304	1.1265	1.1265
20240301	1.1258	1.1258
20240229	1.1205	1.1205
20240228	1.11	1.11
20240227	1.1228	1.1228

招商民安增益债券A008475基金季/年度涨幅图

招商民安增益债券A008475年度的基金持仓股票一览

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