大摩量化配置混合C008305今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0430 ( 0.58% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-12-18 基金经理: 余斌 类型:混合型-偏股 管理人:摩根士丹利基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2024-03-31)
大摩量化配置混合C008305今天盘中实时净值估算图
大摩量化配置混合C008305今天累计收益图
大摩量化配置混合C008305基金净值走势图
大摩量化配置混合C008305基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.043 | 1.043 |
20240510 | 1.037 | 1.037 |
20240509 | 1.031 | 1.031 |
20240508 | 1.022 | 1.022 |
20240507 | 1.021 | 1.021 |
20240506 | 1.021 | 1.021 |
20240430 | 1.013 | 1.013 |
20240429 | 1.011 | 1.011 |
20240426 | 1.012 | 1.012 |
20240425 | 1.012 | 1.012 |
20240424 | 1.009 | 1.009 |
20240423 | 1.006 | 1.006 |
20240422 | 1.019 | 1.019 |
20240419 | 1.032 | 1.032 |
20240418 | 1.032 | 1.032 |
20240417 | 1.029 | 1.029 |
20240416 | 1.013 | 1.013 |
20240415 | 1.018 | 1.018 |
20240412 | 0.996 | 0.996 |
20240411 | 1 | 1 |
20240410 | 0.994 | 0.994 |
20240409 | 0.993 | 0.993 |
20240408 | 0.999 | 0.999 |
20240403 | 0.998 | 0.998 |
20240402 | 0.995 | 0.995 |
20240401 | 0.994 | 0.994 |
20240329 | 0.986 | 0.986 |
20240328 | 0.977 | 0.977 |
20240327 | 0.978 | 0.978 |
20240326 | 0.982 | 0.982 |
20240325 | 0.979 | 0.979 |
20240322 | 0.978 | 0.978 |
20240321 | 0.984 | 0.984 |
20240320 | 0.984 | 0.984 |
20240319 | 0.981 | 0.981 |
20240318 | 0.988 | 0.988 |
20240315 | 0.985 | 0.985 |
20240314 | 0.984 | 0.984 |
20240313 | 0.982 | 0.982 |
20240312 | 0.987 | 0.987 |
20240311 | 1.003 | 1.003 |
20240308 | 1.007 | 1.007 |
20240307 | 1.003 | 1.003 |
20240306 | 1.001 | 1.001 |
20240305 | 1.004 | 1.004 |
20240304 | 0.995 | 0.995 |
20240301 | 0.993 | 0.993 |
20240229 | 0.993 | 0.993 |
20240228 | 0.983 | 0.983 |
20240227 | 0.99 | 0.99 |
大摩量化配置混合C008305基金季/年度涨幅图
大摩量化配置混合C008305年度的基金持仓股票一览
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