招商中债-1-3年央企债券指数C008074基金净值

招商中债-1-3年央企债券指数C008074今天基金净值

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招商中债-1-3年央企债券指数C008074基金净值走势图

招商中债-1-3年央企债券指数C008074基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201106	1.0231	1.025
20201105	1.0138	1.0157
20201104	1.0126	1.0145
20201103	1.0114	1.0133
20201102	1.0102	1.0121
20201030	1.0066	1.0085
20201029	1.0056	1.0075
20201028	1.0047	1.0066
20201027	1.0046	1.0065
20201026	1.0037	1.0056
20201023	1.001	1.0029
20201022	1.0001	1.002
20201021	1.0016	1.0035
20201020	1.0007	1.0026
20201019	0.9998	1.0017
20201016	0.9971	0.999
20201015	0.9962	0.9981
20201014	0.9953	0.9972
20201013	0.9944	0.9963
20201012	0.9937	0.9956
20201009	0.9938	0.9957
20200930	0.9946	0.9965
20200929	1.0035	1.0054
20200928	1.0036	1.0055
20200925	1.0038	1.0057
20200924	1.0039	1.0058
20200923	1.004	1.0059
20200922	1.0041	1.006
20200921	1.0042	1.0061
20200918	1.0045	1.0064
20200917	1.0045	1.0064
20200916	1.0046	1.0065
20200915	1.0047	1.0066
20200914	1.0048	1.0067
20200911	1.0051	1.007
20200910	1.0051	1.007
20200909	1.0052	1.0071
20200908	1.0053	1.0072
20200907	1.0054	1.0073
20200904	1.0057	1.0076
20200903	1.0057	1.0076
20200902	1.0059	1.0078
20200901	1.006	1.0079
20200831	1.0061	1.008
20200828	1.0063	1.0082
20200827	1.0064	1.0083
20200826	1.0065	1.0084
20200825	1.0066	1.0085
20200824	1.0067	1.0086
20200821	1.0066	1.0085

招商中债-1-3年央企债券指数C008074基金季/年度涨幅图

招商中债-1-3年央企债券指数C008074年度的基金持仓股票一览

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