国联安恒利63个月定开债A007999基金净值

国联安恒利63个月定开债A007999今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 1.0296 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-11-07 基金经理：  陈建华 类型：债券型-长债 管理人：国联安基金 资产规模： 84.43亿元 （截止至：2024-03-31）

国联安恒利63个月定开债A007999基金净值走势图

国联安恒利63个月定开债A007999基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	1.0296	1.1856
20240430	1.0286	1.1846
20240426	1.0283	1.1843
20240419	1.0277	1.1837
20240412	1.0271	1.1831
20240403	1.0264	1.1824
20240329	1.026	1.182
20240322	1.0253	1.1813
20240315	1.0249	1.1809
20240308	1.0241	1.1801
20240301	1.0233	1.1793
20240223	1.0227	1.1787
20240208	1.0214	1.1774
20240202	1.0209	1.1769
20240126	1.0203	1.1763
20240119	1.0195	1.1755
20240112	1.0184	1.1744
20240105	1.0172	1.1732
20231229	1.0168	1.1728
20231222	1.0163	1.1723
20231215	1.0156	1.1716
20231208	1.0146	1.1706
20231201	1.0133	1.1693
20231124	1.0124	1.1684
20231117	1.0109	1.1669
20231110	1.0101	1.1661
20231103	1.0095	1.1655
20231027	1.009	1.165
20231020	1.008	1.164
20231013	1.0071	1.1631
20230928	1.0064	1.1624
20230922	1.0056	1.1616
20230915	1.0443	1.1603
20230908	1.0433	1.1593
20230901	1.0424	1.1584
20230825	1.0416	1.1576
20230818	1.0404	1.1564
20230811	1.0394	1.1554
20230804	1.0378	1.1538
20230728	1.0372	1.1532
20230721	1.0361	1.1521
20230714	1.035	1.151
20230707	1.0342	1.1502
20230630	1.0336	1.1496
20230621	1.0327	1.1487
20230616	1.0322	1.1482
20230609	1.0316	1.1476
20230602	1.031	1.147
20230526	1.0303	1.1463
20230519	1.0296	1.1456

国联安恒利63个月定开债A007999基金季/年度涨幅图

国联安恒利63个月定开债A007999年度的基金持仓股票一览

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