中金衡益增强债券A007697基金净值

中金衡益增强债券A007697今天基金净值

今天 单位净值（09-24）： 1.0709 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-09-18 基金经理：  闫雯雯 类型：债券型-混合债 管理人：中金基金 资产规模： 0.27亿元 （截止至：2021-06-30）

中金衡益增强债券A007697基金净值走势图

中金衡益增强债券A007697基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210930	1.0716	1.0716
20210929	1.071	1.071
20210928	1.0709	1.0709
20210927	1.0709	1.0709
20210924	1.0709	1.0709
20210923	1.0709	1.0709
20210922	1.071	1.071
20210917	1.0708	1.0708
20210916	1.0707	1.0707
20210915	1.0706	1.0706
20210914	1.0707	1.0707
20210913	1.0709	1.0709
20210910	1.0707	1.0707
20210909	1.071	1.071
20210908	1.0713	1.0713
20210907	1.0714	1.0714
20210906	1.0716	1.0716
20210903	1.0716	1.0716
20210902	1.0717	1.0717
20210901	1.0715	1.0715
20210831	1.0708	1.0708
20210830	1.0706	1.0706
20210827	1.0701	1.0701
20210826	1.0705	1.0705
20210825	1.0708	1.0708
20210824	1.0709	1.0709
20210823	1.0708	1.0708
20210820	1.0709	1.0709
20210819	1.0709	1.0709
20210818	1.0711	1.0711
20210817	1.0711	1.0711
20210816	1.0736	1.0736
20210813	1.0746	1.0746
20210812	1.0751	1.0751
20210811	1.0767	1.0767
20210810	1.0762	1.0762
20210809	1.0753	1.0753
20210806	1.0761	1.0761
20210805	1.0773	1.0773
20210804	1.0771	1.0771
20210803	1.0758	1.0758
20210802	1.0764	1.0764
20210730	1.0736	1.0736
20210729	1.0737	1.0737
20210728	1.0709	1.0709
20210727	1.0703	1.0703
20210726	1.0747	1.0747
20210723	1.0775	1.0775
20210722	1.0794	1.0794
20210721	1.0793	1.0793

中金衡益增强债券A007697基金季/年度涨幅图

中金衡益增强债券A007697年度的基金持仓股票一览

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