富国投资级信用债债券型D007618基金净值

富国投资级信用债债券型D007618今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0587 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-09-26 基金经理：  黄纪亮  朱梦娜 类型：债券型-长债 管理人：富国基金 资产规模： 0.21亿元 （截止至：2024-03-31）

富国投资级信用债债券型D007618基金净值走势图

富国投资级信用债债券型D007618基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0586	1.1686
20240513	1.0581	1.1681
20240510	1.0576	1.1676
20240509	1.0577	1.1677
20240508	1.0581	1.1681
20240507	1.0578	1.1678
20240506	1.0567	1.1667
20240430	1.056	1.166
20240429	1.055	1.165
20240426	1.057	1.167
20240425	1.0586	1.1686
20240424	1.0589	1.1689
20240423	1.0601	1.1701
20240422	1.0591	1.1691
20240419	1.0581	1.1681
20240418	1.0573	1.1673
20240417	1.0566	1.1666
20240416	1.0561	1.1661
20240415	1.0559	1.1659
20240412	1.0554	1.1654
20240411	1.0545	1.1645
20240410	1.0539	1.1639
20240409	1.0536	1.1636
20240408	1.0531	1.1631
20240403	1.0524	1.1624
20240402	1.0518	1.1618
20240401	1.0514	1.1614
20240329	1.0514	1.1614
20240328	1.0511	1.1611
20240327	1.0509	1.1609
20240326	1.0506	1.1606
20240325	1.0506	1.1606
20240322	1.0508	1.1608
20240321	1.0507	1.1607
20240320	1.0505	1.1605
20240319	1.0504	1.1604
20240318	1.05	1.16
20240315	1.0494	1.1594
20240314	1.0492	1.1592
20240313	1.0496	1.1596
20240312	1.0499	1.1599
20240311	1.0506	1.1606
20240308	1.0507	1.1607
20240307	1.0507	1.1607
20240306	1.0505	1.1605
20240305	1.05	1.16
20240304	1.0499	1.1599
20240301	1.0496	1.1596
20240229	1.0502	1.1602
20240228	1.0497	1.1597

富国投资级信用债债券型D007618基金季/年度涨幅图

富国投资级信用债债券型D007618年度的基金持仓股票一览

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