人保利璟纯债C007602今天基金净值
今天 单位净值(04-23): 1.0250 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-08-14 基金经理: 朱锐 类型:债券型 管理人:人保资产 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2020-12-31)
人保利璟纯债C007602今天盘中实时净值估算图
人保利璟纯债C007602今天累计收益图
人保利璟纯债C007602基金净值走势图
人保利璟纯债C007602基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210521 | 1.0253 | 1.0253 |
20210514 | 1.0253 | 1.0253 |
20210507 | 1.0252 | 1.0252 |
20210430 | 1.0251 | 1.0251 |
20210423 | 1.025 | 1.025 |
20210419 | 1.0251 | 1.0251 |
20210416 | 1.0252 | 1.0252 |
20210415 | 1.0252 | 1.0252 |
20210414 | 1.0251 | 1.0251 |
20210413 | 1.025 | 1.025 |
20210412 | 1.0249 | 1.0249 |
20210409 | 1.0248 | 1.0248 |
20210408 | 1.0247 | 1.0247 |
20210407 | 1.0246 | 1.0246 |
20210406 | 1.0245 | 1.0245 |
20210402 | 1.0244 | 1.0244 |
20210401 | 1.0245 | 1.0245 |
20210331 | 1.0244 | 1.0244 |
20210330 | 1.0242 | 1.0242 |
20210329 | 1.0241 | 1.0241 |
20210326 | 1.024 | 1.024 |
20210325 | 1.0239 | 1.0239 |
20210324 | 1.0238 | 1.0238 |
20210323 | 1.0237 | 1.0237 |
20210322 | 1.0237 | 1.0237 |
20210319 | 1.0236 | 1.0236 |
20210318 | 1.0235 | 1.0235 |
20210317 | 1.0236 | 1.0236 |
20210316 | 1.0235 | 1.0235 |
20210315 | 1.0235 | 1.0235 |
20210312 | 1.0235 | 1.0235 |
20210311 | 1.0235 | 1.0235 |
20210310 | 1.0236 | 1.0236 |
20210309 | 1.0235 | 1.0235 |
20210308 | 1.0235 | 1.0235 |
20210305 | 1.0232 | 1.0232 |
20210304 | 1.0232 | 1.0232 |
20210303 | 1.0232 | 1.0232 |
20210302 | 1.0233 | 1.0233 |
20210301 | 1.0231 | 1.0231 |
20210226 | 1.0229 | 1.0229 |
20210225 | 1.0229 | 1.0229 |
20210224 | 1.023 | 1.023 |
20210223 | 1.0228 | 1.0228 |
20210222 | 1.0228 | 1.0228 |
20210219 | 1.0226 | 1.0226 |
20210218 | 1.0223 | 1.0223 |
20210210 | 1.0221 | 1.0221 |
20210209 | 1.0216 | 1.0216 |
20210208 | 1.0213 | 1.0213 |
人保利璟纯债C007602基金季/年度涨幅图
人保利璟纯债C007602年度的基金持仓股票一览
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