浙商丰裕纯债债券A007587基金净值

浙商丰裕纯债债券A007587今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0793 ( 0.02% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-12-19 基金经理：  何康 类型：债券型-长债 管理人：浙商基金 资产规模： 15.89亿元 （截止至：2024-03-31）

浙商丰裕纯债债券A007587基金净值走势图

浙商丰裕纯债债券A007587基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0793	1.1163
20240513	1.0791	1.1161
20240510	1.1158	1.1158
20240509	1.1158	1.1158
20240508	1.1158	1.1158
20240507	1.1156	1.1156
20240506	1.1153	1.1153
20240430	1.1149	1.1149
20240429	1.1146	1.1146
20240426	1.115	1.115
20240425	1.1152	1.1152
20240424	1.1153	1.1153
20240423	1.1155	1.1155
20240422	1.1153	1.1153
20240419	1.1149	1.1149
20240418	1.1146	1.1146
20240417	1.1145	1.1145
20240416	1.1143	1.1143
20240415	1.1143	1.1143
20240412	1.114	1.114
20240411	1.1137	1.1137
20240410	1.1135	1.1135
20240409	1.1133	1.1133
20240408	1.113	1.113
20240403	1.1126	1.1126
20240402	1.1123	1.1123
20240401	1.1121	1.1121
20240329	1.1119	1.1119
20240328	1.1117	1.1117
20240327	1.1116	1.1116
20240326	1.1115	1.1115
20240325	1.1115	1.1115
20240322	1.1114	1.1114
20240321	1.1114	1.1114
20240320	1.1112	1.1112
20240319	1.1112	1.1112
20240318	1.111	1.111
20240315	1.1108	1.1108
20240314	1.1106	1.1106
20240313	1.1106	1.1106
20240312	1.1108	1.1108
20240311	1.1109	1.1109
20240308	1.1108	1.1108
20240307	1.1107	1.1107
20240306	1.1106	1.1106
20240305	1.1106	1.1106
20240304	1.1106	1.1106
20240301	1.1104	1.1104
20240229	1.1105	1.1105
20240228	1.1103	1.1103

浙商丰裕纯债债券A007587基金季/年度涨幅图

浙商丰裕纯债债券A007587年度的基金持仓股票一览

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