财通恒利纯债007554基金净值

财通恒利纯债007554今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.0473 ( 0.02% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-09-02 基金经理：  张婉玉 类型：债券型-长债 管理人：财通基金 资产规模： 18.33亿元 （截止至：2024-03-31）

财通恒利纯债007554基金净值走势图

财通恒利纯债007554基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240527	1.0471	1.1396
20240524	1.0467	1.1392
20240523	1.0465	1.139
20240522	1.0462	1.1387
20240521	1.0461	1.1386
20240520	1.0661	1.1386
20240517	1.0657	1.1382
20240516	1.0657	1.1382
20240515	1.0656	1.1381
20240514	1.0652	1.1377
20240513	1.0647	1.1372
20240510	1.0642	1.1367
20240509	1.064	1.1365
20240508	1.0641	1.1366
20240507	1.0636	1.1361
20240506	1.0627	1.1352
20240430	1.0621	1.1346
20240429	1.0616	1.1341
20240426	1.0628	1.1353
20240425	1.0632	1.1357
20240424	1.0634	1.1359
20240423	1.0637	1.1362
20240422	1.0632	1.1357
20240419	1.0626	1.1351
20240418	1.062	1.1345
20240417	1.0615	1.134
20240416	1.061	1.1335
20240415	1.061	1.1335
20240412	1.0602	1.1327
20240411	1.0597	1.1322
20240410	1.0591	1.1316
20240409	1.0587	1.1312
20240408	1.0581	1.1306
20240403	1.0573	1.1298
20240402	1.0568	1.1293
20240401	1.0562	1.1287
20240329	1.0561	1.1286
20240328	1.0557	1.1282
20240327	1.0555	1.128
20240326	1.0552	1.1277
20240325	1.0552	1.1277
20240322	1.0551	1.1276
20240321	1.0549	1.1274
20240320	1.0546	1.1271
20240319	1.0543	1.1268
20240318	1.054	1.1265
20240315	1.0535	1.126
20240314	1.0535	1.126
20240313	1.0538	1.1263
20240312	1.0542	1.1267

财通恒利纯债007554基金季/年度涨幅图

财通恒利纯债007554年度的基金持仓股票一览

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