中庚价值灵动灵活配置混合007497基金净值

中庚价值灵动灵活配置混合007497今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 2.0805 ( -0.19% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1.00万元） 开放赎回 购买手续费：   1.50%  成立日期：2019-07-16 基金经理：  丘栋荣  吴承根 类型：混合型-灵活 管理人：中庚基金 资产规模： 23.05亿元 （截止至：2024-03-31）

中庚价值灵动灵活配置混合007497基金净值走势图

中庚价值灵动灵活配置混合007497基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	2.0805	2.0805
20240514	2.0845	2.0845
20240513	2.0748	2.0748
20240510	2.0915	2.0915
20240509	2.0938	2.0938
20240508	2.0573	2.0573
20240507	2.0901	2.0901
20240506	2.0788	2.0788
20240430	2.0322	2.0322
20240429	2.0457	2.0457
20240426	1.9898	1.9898
20240425	1.9438	1.9438
20240424	1.9283	1.9283
20240423	1.9057	1.9057
20240422	1.9107	1.9107
20240419	1.9044	1.9044
20240418	1.9172	1.9172
20240417	1.9104	1.9104
20240416	1.8535	1.8535
20240415	1.9236	1.9236
20240412	1.9439	1.9439
20240411	1.9534	1.9534
20240410	1.9565	1.9565
20240409	1.997	1.997
20240408	1.9732	1.9732
20240403	2.0206	2.0206
20240402	2.0386	2.0386
20240401	2.0584	2.0584
20240329	2.0076	2.0076
20240328	1.9844	1.9844
20240327	1.9592	1.9592
20240326	2.0094	2.0094
20240325	2.0164	2.0164
20240322	2.0576	2.0576
20240321	2.0861	2.0861
20240320	2.0835	2.0835
20240319	2.0654	2.0654
20240318	2.0616	2.0616
20240315	2.0331	2.0331
20240314	2.0187	2.0187
20240313	2.0307	2.0307
20240312	2.0299	2.0299
20240311	2.0026	2.0026
20240308	1.9542	1.9542
20240307	1.936	1.936
20240306	1.9732	1.9732
20240305	1.9714	1.9714
20240304	1.9861	1.9861
20240301	1.9813	1.9813
20240229	1.9616	1.9616

中庚价值灵动灵活配置混合007497基金季/年度涨幅图

中庚价值灵动灵活配置混合007497年度的基金持仓股票一览

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