中金衡盈混合A007421今天基金净值
今天 单位净值(04-28): 1.0701 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2019-06-21 基金经理: 陈方雷 类型:混合型 管理人:中金基金 资产规模: 0.28亿元 (截止至:2021-03-31)
中金衡盈混合A007421今天盘中实时净值估算图
中金衡盈混合A007421今天累计收益图
中金衡盈混合A007421基金净值走势图
中金衡盈混合A007421基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210428 | 1.0701 | 1.0701 |
20210427 | 1.0703 | 1.0703 |
20210426 | 1.0703 | 1.0703 |
20210423 | 1.0704 | 1.0704 |
20210422 | 1.0704 | 1.0704 |
20210421 | 1.0704 | 1.0704 |
20210420 | 1.0704 | 1.0704 |
20210419 | 1.0704 | 1.0704 |
20210416 | 1.0704 | 1.0704 |
20210415 | 1.0704 | 1.0704 |
20210414 | 1.0716 | 1.0716 |
20210413 | 1.0704 | 1.0704 |
20210412 | 1.0692 | 1.0692 |
20210409 | 1.0739 | 1.0739 |
20210408 | 1.0757 | 1.0757 |
20210407 | 1.0709 | 1.0709 |
20210406 | 1.0727 | 1.0727 |
20210402 | 1.0741 | 1.0741 |
20210401 | 1.072 | 1.072 |
20210331 | 1.0687 | 1.0687 |
20210330 | 1.0708 | 1.0708 |
20210329 | 1.0673 | 1.0673 |
20210326 | 1.0659 | 1.0659 |
20210325 | 1.0623 | 1.0623 |
20210324 | 1.0616 | 1.0616 |
20210323 | 1.0666 | 1.0666 |
20210322 | 1.068 | 1.068 |
20210319 | 1.0678 | 1.0678 |
20210318 | 1.0721 | 1.0721 |
20210317 | 1.0668 | 1.0668 |
20210316 | 1.0657 | 1.0657 |
20210315 | 1.0636 | 1.0636 |
20210312 | 1.0682 | 1.0682 |
20210311 | 1.0675 | 1.0675 |
20210310 | 1.063 | 1.063 |
20210309 | 1.0613 | 1.0613 |
20210308 | 1.065 | 1.065 |
20210305 | 1.0708 | 1.0708 |
20210304 | 1.0707 | 1.0707 |
20210303 | 1.0766 | 1.0766 |
20210302 | 1.0749 | 1.0749 |
20210301 | 1.0776 | 1.0776 |
20210226 | 1.0761 | 1.0761 |
20210225 | 1.079 | 1.079 |
20210224 | 1.0789 | 1.0789 |
20210223 | 1.0844 | 1.0844 |
20210222 | 1.085 | 1.085 |
20210219 | 1.0904 | 1.0904 |
20210218 | 1.0918 | 1.0918 |
20210210 | 1.0941 | 1.0941 |
中金衡盈混合A007421基金季/年度涨幅图
中金衡盈混合A007421年度的基金持仓股票一览
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