交银可转债债券C007317今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.3466 ( 0.34% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-07-11 基金经理: 魏玉敏 类型:债券型-混合二级 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 0.52亿元 (截止至:2024-03-31)
交银可转债债券C007317今天盘中实时净值估算图
交银可转债债券C007317今天累计收益图
交银可转债债券C007317基金净值走势图
交银可转债债券C007317基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.3466 | 1.3466 |
20240513 | 1.3421 | 1.3421 |
20240510 | 1.3416 | 1.3416 |
20240509 | 1.3382 | 1.3382 |
20240508 | 1.3244 | 1.3244 |
20240507 | 1.3333 | 1.3333 |
20240506 | 1.3301 | 1.3301 |
20240430 | 1.3055 | 1.3055 |
20240429 | 1.3031 | 1.3031 |
20240426 | 1.2957 | 1.2957 |
20240425 | 1.2831 | 1.2831 |
20240424 | 1.2833 | 1.2833 |
20240423 | 1.272 | 1.272 |
20240422 | 1.2765 | 1.2765 |
20240419 | 1.2792 | 1.2792 |
20240418 | 1.2828 | 1.2828 |
20240417 | 1.2839 | 1.2839 |
20240416 | 1.2609 | 1.2609 |
20240415 | 1.2805 | 1.2805 |
20240412 | 1.2844 | 1.2844 |
20240411 | 1.2795 | 1.2795 |
20240410 | 1.2727 | 1.2727 |
20240409 | 1.2782 | 1.2782 |
20240408 | 1.2721 | 1.2721 |
20240403 | 1.2745 | 1.2745 |
20240402 | 1.2753 | 1.2753 |
20240401 | 1.2771 | 1.2771 |
20240329 | 1.2635 | 1.2635 |
20240328 | 1.2506 | 1.2506 |
20240327 | 1.2441 | 1.2441 |
20240326 | 1.2582 | 1.2582 |
20240325 | 1.2587 | 1.2587 |
20240322 | 1.2662 | 1.2662 |
20240321 | 1.2767 | 1.2767 |
20240320 | 1.2764 | 1.2764 |
20240319 | 1.2714 | 1.2714 |
20240318 | 1.2759 | 1.2759 |
20240315 | 1.2649 | 1.2649 |
20240314 | 1.254 | 1.254 |
20240313 | 1.2576 | 1.2576 |
20240312 | 1.2536 | 1.2536 |
20240311 | 1.258 | 1.258 |
20240308 | 1.2509 | 1.2509 |
20240307 | 1.2453 | 1.2453 |
20240306 | 1.2455 | 1.2455 |
20240305 | 1.2453 | 1.2453 |
20240304 | 1.2474 | 1.2474 |
20240301 | 1.2454 | 1.2454 |
20240229 | 1.2414 | 1.2414 |
20240228 | 1.2257 | 1.2257 |
交银可转债债券C007317基金季/年度涨幅图
交银可转债债券C007317年度的基金持仓股票一览
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