蜂巢添幂中短债C007219基金净值

蜂巢添幂中短债C007219今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.0409 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-09-26 基金经理：  廖新昌  王宏 类型：债券型-中短债 管理人：蜂巢基金 资产规模： 1.50亿元 （截止至：2024-03-31）

蜂巢添幂中短债C007219基金净值走势图

蜂巢添幂中短债C007219基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240527	1.0407	1.1407
20240524	1.0406	1.1406
20240523	1.0405	1.1405
20240522	1.0403	1.1403
20240521	1.0402	1.1402
20240520	1.0403	1.1403
20240517	1.04	1.14
20240516	1.04	1.14
20240515	1.04	1.14
20240514	1.0398	1.1398
20240513	1.0396	1.1396
20240510	1.0393	1.1393
20240509	1.0392	1.1392
20240508	1.0392	1.1392
20240507	1.039	1.139
20240506	1.0386	1.1386
20240430	1.0381	1.1381
20240429	1.0379	1.1379
20240426	1.039	1.139
20240425	1.0396	1.1396
20240424	1.0395	1.1395
20240423	1.0405	1.1405
20240422	1.04	1.14
20240419	1.0394	1.1394
20240418	1.0391	1.1391
20240417	1.0386	1.1386
20240416	1.0381	1.1381
20240415	1.038	1.138
20240412	1.0374	1.1374
20240411	1.0368	1.1368
20240410	1.0365	1.1365
20240409	1.0362	1.1362
20240408	1.0358	1.1358
20240403	1.0353	1.1353
20240402	1.0349	1.1349
20240401	1.0346	1.1346
20240329	1.0344	1.1344
20240328	1.0343	1.1343
20240327	1.0342	1.1342
20240326	1.0341	1.1341
20240325	1.0341	1.1341
20240322	1.034	1.134
20240321	1.034	1.134
20240320	1.0337	1.1337
20240319	1.0338	1.1338
20240318	1.0336	1.1336
20240315	1.0333	1.1333
20240314	1.0331	1.1331
20240313	1.0333	1.1333
20240312	1.0334	1.1334

蜂巢添幂中短债C007219基金季/年度涨幅图

蜂巢添幂中短债C007219年度的基金持仓股票一览

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