国泰惠丰纯债债券A007214基金净值

国泰惠丰纯债债券A007214今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.1417 ( -0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2019-08-05 基金经理：  李铭一 类型：债券型-长债 管理人：国泰基金 资产规模： 15.54亿元 （截止至：2024-03-31）

国泰惠丰纯债债券A007214基金净值走势图

国泰惠丰纯债债券A007214基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.1419	1.1915
20240513	1.1416	1.1912
20240510	1.1399	1.1895
20240509	1.141	1.1906
20240508	1.1445	1.1941
20240507	1.1452	1.1948
20240506	1.1427	1.1923
20240430	1.1444	1.194
20240429	1.139	1.1886
20240426	1.1444	1.194
20240425	1.1503	1.1999
20240424	1.1511	1.2007
20240423	1.1583	1.2079
20240422	1.1556	1.2052
20240419	1.1535	1.2031
20240418	1.1514	1.201
20240417	1.1488	1.1984
20240416	1.1455	1.1951
20240415	1.1426	1.1922
20240412	1.142	1.1916
20240411	1.1404	1.19
20240410	1.1401	1.1897
20240409	1.1433	1.1929
20240408	1.1424	1.192
20240403	1.1422	1.1918
20240402	1.1402	1.1898
20240401	1.1389	1.1885
20240329	1.1407	1.1903
20240328	1.1398	1.1894
20240327	1.1396	1.1892
20240326	1.1375	1.1871
20240325	1.138	1.1876
20240322	1.1392	1.1888
20240321	1.1405	1.1901
20240320	1.1399	1.1895
20240319	1.1414	1.191
20240318	1.1388	1.1884
20240315	1.1354	1.185
20240314	1.1337	1.1833
20240313	1.1342	1.1838
20240312	1.1353	1.1849
20240311	1.138	1.1876
20240308	1.1399	1.1895
20240307	1.1399	1.1895
20240306	1.1399	1.1895
20240305	1.1373	1.1869
20240304	1.1372	1.1868
20240301	1.136	1.1856
20240229	1.1382	1.1878
20240228	1.1352	1.1848

国泰惠丰纯债债券A007214基金季/年度涨幅图

国泰惠丰纯债债券A007214年度的基金持仓股票一览

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