永赢泰利债券A007199基金净值

永赢泰利债券A007199今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0892 ( 0.06% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-04-11 基金经理：  刘星宇  陶毅 类型：债券型-长债 管理人：永赢基金 资产规模： 28.13亿元 （截止至：2024-03-31）

永赢泰利债券A007199基金净值走势图

永赢泰利债券A007199基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0886	1.1076
20240510	1.0879	1.1069
20240509	1.0879	1.1069
20240508	1.0884	1.1074
20240507	1.0882	1.1072
20240506	1.0871	1.1061
20240430	1.0863	1.1053
20240429	1.0852	1.1042
20240426	1.0872	1.1062
20240425	1.0883	1.1073
20240424	1.0886	1.1076
20240423	1.0896	1.1086
20240422	1.0889	1.1079
20240419	1.088	1.107
20240418	1.0873	1.1063
20240417	1.0866	1.1056
20240416	1.086	1.105
20240415	1.086	1.105
20240412	1.0854	1.1044
20240411	1.0843	1.1033
20240410	1.0836	1.1026
20240409	1.0832	1.1022
20240408	1.0825	1.1015
20240403	1.0818	1.1008
20240402	1.0812	1.1002
20240401	1.0806	1.0996
20240329	1.0806	1.0996
20240328	1.0801	1.0991
20240327	1.0799	1.0989
20240326	1.0795	1.0985
20240325	1.0796	1.0986
20240322	1.0797	1.0987
20240321	1.0796	1.0986
20240320	1.0794	1.0984
20240319	1.0794	1.0984
20240318	1.079	1.098
20240315	1.0784	1.0974
20240314	1.0781	1.0971
20240313	1.0784	1.0974
20240312	1.079	1.098
20240311	1.0797	1.0987
20240308	1.0798	1.0988
20240307	1.0798	1.0988
20240306	1.0796	1.0986
20240305	1.079	1.098
20240304	1.0789	1.0979
20240301	1.0786	1.0976
20240229	1.0794	1.0984
20240228	1.0789	1.0979
20240227	1.0786	1.0976

永赢泰利债券A007199基金季/年度涨幅图

永赢泰利债券A007199年度的基金持仓股票一览

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