鑫元恒利三个月定开债007050基金净值

鑫元恒利三个月定开债007050今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0420 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 06-17～06-21 预估开放申购时间：
2024年06月14日15:00~06月21日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月14日15:00~06月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-07-05 基金经理：  郭卉 类型：债券型-长债 管理人：鑫元基金 资产规模： 17.21亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元恒利三个月定开债007050基金净值走势图

鑫元恒利三个月定开债007050基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.042	1.186
20240514	1.0419	1.1859
20240513	1.0416	1.1856
20240510	1.0408	1.1848
20240509	1.0408	1.1848
20240508	1.0413	1.1853
20240507	1.0412	1.1852
20240506	1.0403	1.1843
20240430	1.0395	1.1835
20240429	1.0381	1.1821
20240426	1.0399	1.1839
20240425	1.041	1.185
20240424	1.0414	1.1854
20240423	1.0423	1.1863
20240422	1.0418	1.1858
20240419	1.0411	1.1851
20240418	1.0407	1.1847
20240417	1.0401	1.1841
20240416	1.0397	1.1837
20240415	1.0398	1.1838
20240412	1.0394	1.1834
20240411	1.0386	1.1826
20240410	1.0381	1.1821
20240409	1.038	1.182
20240408	1.0375	1.1815
20240403	1.0368	1.1808
20240402	1.0362	1.1802
20240401	1.0357	1.1797
20240329	1.0358	1.1798
20240328	1.0353	1.1793
20240327	1.0351	1.1791
20240326	1.0347	1.1787
20240325	1.0346	1.1786
20240322	1.0348	1.1788
20240321	1.0348	1.1788
20240320	1.0347	1.1787
20240319	1.0348	1.1788
20240318	1.0344	1.1784
20240315	1.0338	1.1778
20240314	1.0333	1.1773
20240313	1.0336	1.1776
20240312	1.0338	1.1778
20240311	1.0346	1.1786
20240308	1.0349	1.1789
20240307	1.0349	1.1789
20240306	1.0348	1.1788
20240305	1.0341	1.1781
20240304	1.034	1.178
20240301	1.0336	1.1776
20240229	1.0343	1.1783

鑫元恒利三个月定开债007050基金季/年度涨幅图

鑫元恒利三个月定开债007050年度的基金持仓股票一览

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