易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859今天基金净值
今天 单位净值(05-24): 1.1873 ( -0.40% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2019-04-30 基金经理: 汪玲 张振琪 类型:FOF-稳健型 管理人:易方达基金 资产规模: 4.57亿元 (截止至:2024-03-31)
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859今天盘中实时净值估算图
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859今天累计收益图
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859基金净值走势图
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240524 | 1.1873 | 1.1873 |
20240523 | 1.1921 | 1.1921 |
20240522 | 1.199 | 1.199 |
20240521 | 1.2001 | 1.2001 |
20240520 | 1.2031 | 1.2031 |
20240517 | 1.2002 | 1.2002 |
20240516 | 1.1964 | 1.1964 |
20240515 | 1.1958 | 1.1958 |
20240514 | 1.1994 | 1.1994 |
20240513 | 1.1991 | 1.1991 |
20240510 | 1.2002 | 1.2002 |
20240509 | 1.1999 | 1.1999 |
20240508 | 1.1923 | 1.1923 |
20240507 | 1.197 | 1.197 |
20240506 | 1.1956 | 1.1956 |
20240430 | 1.1827 | 1.1827 |
20240429 | 1.1817 | 1.1817 |
20240426 | 1.1761 | 1.1761 |
20240425 | 1.1687 | 1.1687 |
20240424 | 1.1676 | 1.1676 |
20240423 | 1.1641 | 1.1641 |
20240422 | 1.1662 | 1.1662 |
20240419 | 1.1669 | 1.1669 |
20240418 | 1.1693 | 1.1693 |
20240417 | 1.1678 | 1.1678 |
20240416 | 1.1574 | 1.1574 |
20240415 | 1.1673 | 1.1673 |
20240412 | 1.1622 | 1.1622 |
20240411 | 1.1631 | 1.1631 |
20240410 | 1.1616 | 1.1616 |
20240409 | 1.165 | 1.165 |
20240408 | 1.1626 | 1.1626 |
20240403 | 1.1683 | 1.1683 |
20240402 | 1.1683 | 1.1683 |
20240401 | 1.1686 | 1.1686 |
20240329 | 1.1596 | 1.1596 |
20240328 | 1.1551 | 1.1551 |
20240327 | 1.1509 | 1.1509 |
20240326 | 1.158 | 1.158 |
20240325 | 1.158 | 1.158 |
20240322 | 1.162 | 1.162 |
20240321 | 1.1679 | 1.1679 |
20240320 | 1.1687 | 1.1687 |
20240319 | 1.1673 | 1.1673 |
20240318 | 1.1699 | 1.1699 |
20240315 | 1.1648 | 1.1648 |
20240314 | 1.1623 | 1.1623 |
20240313 | 1.1635 | 1.1635 |
20240312 | 1.1645 | 1.1645 |
20240311 | 1.1632 | 1.1632 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859基金季/年度涨幅图
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A006859年度的基金持仓股票一览
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