工银瑞信添慧债券C006739基金净值

基金净值 > 工银瑞信添慧债券C006739基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-14 21:20

工银瑞信添慧债券C006739今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0644 ( 0.12% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-06-11 基金经理：  陈涵 类型：债券型-混合二级 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 0.11亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 工银瑞信添慧债券C006739今天累计收益图

工银瑞信添慧债券C006739基金净值走势图

工银瑞信添慧债券C006739基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405131.06311.0631
202405101.06371.0637
202405091.06181.0618
202405081.05881.0588
202405071.05921.0592
202405061.05871.0587
202404301.05931.0593
202404291.05851.0585
202404261.06171.0617
202404251.05981.0598
202404241.061.06
202404231.05951.0595
202404221.06431.0643
202404191.07031.0703
202404181.06921.0692
202404171.0671.067
202404161.06471.0647
202404151.06941.0694
202404121.06681.0668
202404111.0641.064
202404101.06391.0639
202404091.06021.0602
202404081.06111.0611
202404031.06031.0603
202404021.05811.0581
202404011.05681.0568
202403291.05411.0541
202403281.04951.0495
202403271.04741.0474
202403261.04841.0484
202403251.04871.0487
202403221.04961.0496
202403211.05181.0518
202403201.05221.0522
202403191.05161.0516
202403181.0531.053
202403151.05291.0529
202403141.05061.0506
202403131.04911.0491
202403121.04911.0491
202403111.05221.0522
202403081.05051.0505
202403071.04851.0485
202403061.04741.0474
202403051.04651.0465
202403041.04571.0457
202403011.04381.0438
202402291.04551.0455
202402281.03991.0399
202402271.0451.045

工银瑞信添慧债券C006739基金季/年度涨幅图

工银瑞信添慧债券C006739年度的基金持仓股票一览

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