国金惠鑫短债债券C006735基金净值

国金惠鑫短债债券C006735今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1237 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-03-28 基金经理：  徐艳芳 类型：债券型-中短债 管理人：国金基金 资产规模： 0.33亿元 （截止至：2024-03-31）

国金惠鑫短债债券C006735基金净值走势图

国金惠鑫短债债券C006735基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.1237	1.1237
20240513	1.1235	1.1235
20240510	1.1233	1.1233
20240509	1.1232	1.1232
20240508	1.1233	1.1233
20240507	1.1232	1.1232
20240506	1.1227	1.1227
20240430	1.1222	1.1222
20240429	1.1218	1.1218
20240426	1.1223	1.1223
20240425	1.1225	1.1225
20240424	1.1224	1.1224
20240423	1.1232	1.1232
20240422	1.1229	1.1229
20240419	1.1226	1.1226
20240418	1.1224	1.1224
20240417	1.1222	1.1222
20240416	1.1222	1.1222
20240415	1.1221	1.1221
20240412	1.1219	1.1219
20240411	1.1217	1.1217
20240410	1.1215	1.1215
20240409	1.1214	1.1214
20240408	1.1212	1.1212
20240403	1.1209	1.1209
20240402	1.1207	1.1207
20240401	1.1205	1.1205
20240329	1.1204	1.1204
20240328	1.1202	1.1202
20240327	1.1201	1.1201
20240326	1.1201	1.1201
20240325	1.12	1.12
20240322	1.1199	1.1199
20240321	1.1198	1.1198
20240320	1.1197	1.1197
20240319	1.1196	1.1196
20240318	1.1194	1.1194
20240315	1.1192	1.1192
20240314	1.1192	1.1192
20240313	1.1193	1.1193
20240312	1.1194	1.1194
20240311	1.1195	1.1195
20240308	1.1194	1.1194
20240307	1.1194	1.1194
20240306	1.1193	1.1193
20240305	1.1192	1.1192
20240304	1.1192	1.1192
20240301	1.119	1.119
20240229	1.1191	1.1191
20240228	1.119	1.119

国金惠鑫短债债券C006735基金季/年度涨幅图

国金惠鑫短债债券C006735年度的基金持仓股票一览

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