鑫元臻利C006632基金净值

鑫元臻利C006632今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0146 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-01-25 基金经理：  颜昕 类型：债券型-长债 管理人：鑫元基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元臻利C006632基金净值走势图

鑫元臻利C006632基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0145	1.1691
20240510	1.0142	1.1688
20240509	1.0141	1.1687
20240508	1.1188	1.1687
20240507	1.1187	1.1686
20240506	1.1183	1.1682
20240430	1.118	1.1679
20240429	1.1177	1.1676
20240426	1.1187	1.1686
20240425	1.119	1.1689
20240424	1.119	1.1689
20240423	1.1193	1.1692
20240422	1.119	1.1689
20240419	1.1186	1.1685
20240418	1.1183	1.1682
20240417	1.1179	1.1678
20240416	1.1177	1.1676
20240415	1.1177	1.1676
20240412	1.1173	1.1672
20240411	1.1169	1.1668
20240410	1.1166	1.1665
20240409	1.1164	1.1663
20240408	1.116	1.1659
20240403	1.1156	1.1655
20240402	1.1153	1.1652
20240401	1.1151	1.165
20240329	1.1149	1.1648
20240328	1.1147	1.1646
20240327	1.1147	1.1646
20240326	1.1144	1.1643
20240325	1.1144	1.1643
20240322	1.1143	1.1642
20240321	1.1142	1.1641
20240320	1.1141	1.164
20240319	1.1141	1.164
20240318	1.1138	1.1637
20240315	1.1135	1.1634
20240314	1.1134	1.1633
20240313	1.1135	1.1634
20240312	1.1139	1.1638
20240311	1.1142	1.1641
20240308	1.114	1.1639
20240307	1.114	1.1639
20240306	1.1139	1.1638
20240305	1.1137	1.1636
20240304	1.1136	1.1635
20240301	1.1134	1.1633
20240229	1.1136	1.1635
20240228	1.1133	1.1632
20240227	1.1131	1.163

鑫元臻利C006632基金季/年度涨幅图

鑫元臻利C006632年度的基金持仓股票一览

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