招商鑫悦中短债C006630基金净值

招商鑫悦中短债C006630今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1246 ( 0.03% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-11-30 基金经理：  郭敏 类型：债券型-中短债 管理人：招商基金 资产规模： 9.00亿元 （截止至：2024-03-31）

招商鑫悦中短债C006630基金净值走势图

招商鑫悦中短债C006630基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.1246	1.1971
20240513	1.1243	1.1968
20240510	1.1239	1.1964
20240509	1.1238	1.1963
20240508	1.124	1.1965
20240507	1.1238	1.1963
20240506	1.1233	1.1958
20240430	1.1227	1.1952
20240429	1.1221	1.1946
20240426	1.1229	1.1954
20240425	1.1234	1.1959
20240424	1.1236	1.1961
20240423	1.1242	1.1967
20240422	1.1239	1.1964
20240419	1.1235	1.196
20240418	1.1231	1.1956
20240417	1.1227	1.1952
20240416	1.1224	1.1949
20240415	1.1224	1.1949
20240412	1.122	1.1945
20240411	1.1214	1.1939
20240410	1.1211	1.1936
20240409	1.1209	1.1934
20240408	1.1205	1.193
20240403	1.1201	1.1926
20240402	1.1197	1.1922
20240401	1.1194	1.1919
20240329	1.1193	1.1918
20240328	1.1191	1.1916
20240327	1.1189	1.1914
20240326	1.1188	1.1913
20240325	1.1188	1.1913
20240322	1.1187	1.1912
20240321	1.1186	1.1911
20240320	1.1185	1.191
20240319	1.1184	1.1909
20240318	1.1182	1.1907
20240315	1.1179	1.1904
20240314	1.1177	1.1902
20240313	1.1179	1.1904
20240312	1.1181	1.1906
20240311	1.1184	1.1909
20240308	1.1184	1.1909
20240307	1.1183	1.1908
20240306	1.1182	1.1907
20240305	1.1181	1.1906
20240304	1.118	1.1905
20240301	1.1178	1.1903
20240229	1.1181	1.1906
20240228	1.1178	1.1903

招商鑫悦中短债C006630基金季/年度涨幅图

招商鑫悦中短债C006630年度的基金持仓股票一览

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