招商鑫悦中短债C006630基金净值

招商鑫悦中短债C006630今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.1331 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-11-30 基金经理：  郭敏 类型：债券型-中短债 管理人：招商基金 资产规模： 10.37亿元 （截止至：2024-06-30）

招商鑫悦中短债C006630基金净值走势图

招商鑫悦中短债C006630基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	1.1331	1.2056
20240912	1.1329	1.2054
20240911	1.1328	1.2053
20240910	1.1327	1.2052
20240909	1.1326	1.2051
20240906	1.1324	1.2049
20240905	1.1324	1.2049
20240904	1.1323	1.2048
20240903	1.1321	1.2046
20240902	1.1319	1.2044
20240830	1.1315	1.204
20240829	1.1314	1.2039
20240828	1.1311	1.2036
20240827	1.1311	1.2036
20240826	1.1316	1.2041
20240823	1.1317	1.2042
20240822	1.1318	1.2043
20240821	1.1318	1.2043
20240820	1.1321	1.2046
20240819	1.1321	1.2046
20240816	1.132	1.2045
20240815	1.1319	1.2044
20240814	1.132	1.2045
20240813	1.1317	1.2042
20240812	1.1316	1.2041
20240809	1.1323	1.2048
20240808	1.1326	1.2051
20240807	1.1328	1.2053
20240806	1.1326	1.2051
20240805	1.1328	1.2053
20240802	1.1325	1.205
20240801	1.1322	1.2047
20240731	1.1319	1.2044
20240730	1.1317	1.2042
20240729	1.1316	1.2041
20240726	1.1313	1.2038
20240725	1.1312	1.2037
20240724	1.1309	1.2034
20240723	1.1308	1.2033
20240722	1.1305	1.203
20240719	1.1301	1.2026
20240718	1.13	1.2025
20240717	1.1299	1.2024
20240716	1.1298	1.2023
20240715	1.1298	1.2023
20240712	1.1295	1.202
20240711	1.1292	1.2017
20240710	1.129	1.2015
20240709	1.129	1.2015
20240708	1.1287	1.2012

招商鑫悦中短债C006630基金季/年度涨幅图

招商鑫悦中短债C006630年度的基金持仓股票一览

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