广发港股通优质增长混合A006595今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0240 ( 0.15% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-05-06 基金经理: 樊力谨 类型:混合型-偏股 管理人:广发基金 资产规模: 5.94亿元 (截止至:2024-03-31)
广发港股通优质增长混合A006595今天盘中实时净值估算图
广发港股通优质增长混合A006595今天累计收益图
广发港股通优质增长混合A006595基金净值走势图
广发港股通优质增长混合A006595基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.024 | 1.024 |
20240513 | 1.0225 | 1.0225 |
20240510 | 1.0106 | 1.0106 |
20240509 | 0.9987 | 0.9987 |
20240508 | 0.9697 | 0.9697 |
20240507 | 0.9825 | 0.9825 |
20240506 | 0.989 | 0.989 |
20240430 | 0.9442 | 0.9442 |
20240429 | 0.9411 | 0.9411 |
20240426 | 0.9464 | 0.9464 |
20240425 | 0.9174 | 0.9174 |
20240424 | 0.9153 | 0.9153 |
20240423 | 0.8915 | 0.8915 |
20240422 | 0.8794 | 0.8794 |
20240419 | 0.8744 | 0.8744 |
20240418 | 0.884 | 0.884 |
20240417 | 0.8766 | 0.8766 |
20240416 | 0.8683 | 0.8683 |
20240415 | 0.8861 | 0.8861 |
20240412 | 0.8932 | 0.8932 |
20240411 | 0.8973 | 0.8973 |
20240410 | 0.8927 | 0.8927 |
20240409 | 0.8827 | 0.8827 |
20240408 | 0.8738 | 0.8738 |
20240403 | 0.8746 | 0.8746 |
20240402 | 0.8858 | 0.8858 |
20240401 | 0.8691 | 0.8691 |
20240329 | 0.8679 | 0.8679 |
20240328 | 0.8678 | 0.8678 |
20240327 | 0.8557 | 0.8557 |
20240326 | 0.8627 | 0.8627 |
20240325 | 0.8579 | 0.8579 |
20240322 | 0.8572 | 0.8572 |
20240321 | 0.875 | 0.875 |
20240320 | 0.8679 | 0.8679 |
20240319 | 0.8583 | 0.8583 |
20240318 | 0.873 | 0.873 |
20240315 | 0.8657 | 0.8657 |
20240314 | 0.8708 | 0.8708 |
20240313 | 0.8786 | 0.8786 |
20240312 | 0.87 | 0.87 |
20240311 | 0.8455 | 0.8455 |
20240308 | 0.8233 | 0.8233 |
20240307 | 0.8161 | 0.8161 |
20240306 | 0.833 | 0.833 |
20240305 | 0.8182 | 0.8182 |
20240304 | 0.8473 | 0.8473 |
20240301 | 0.8469 | 0.8469 |
20240229 | 0.8427 | 0.8427 |
20240228 | 0.8316 | 0.8316 |
广发港股通优质增长混合A006595基金季/年度涨幅图
广发港股通优质增长混合A006595年度的基金持仓股票一览
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