南方吉元短债C006518基金净值

南方吉元短债C006518今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0342 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-11-21 基金经理：  黄斌斌 类型：债券型-中短债 管理人：南方基金 资产规模： 3.01亿元 （截止至：2024-03-31）

南方吉元短债C006518基金净值走势图

南方吉元短债C006518基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0342	1.1082
20240513	1.034	1.108
20240510	1.0338	1.1078
20240509	1.0338	1.1078
20240508	1.0339	1.1079
20240507	1.0338	1.1078
20240506	1.0332	1.1072
20240430	1.0326	1.1066
20240429	1.0321	1.1061
20240426	1.0328	1.1068
20240425	1.0332	1.1072
20240424	1.0332	1.1072
20240423	1.0337	1.1077
20240422	1.0335	1.1075
20240419	1.0331	1.1071
20240418	1.0327	1.1067
20240417	1.0324	1.1064
20240416	1.0321	1.1061
20240415	1.0321	1.1061
20240412	1.0319	1.1059
20240411	1.0316	1.1056
20240410	1.0314	1.1054
20240409	1.0313	1.1053
20240408	1.0311	1.1051
20240403	1.0308	1.1048
20240402	1.0306	1.1046
20240401	1.0304	1.1044
20240329	1.0304	1.1044
20240328	1.0302	1.1042
20240327	1.0302	1.1042
20240326	1.03	1.104
20240325	1.03	1.104
20240322	1.03	1.104
20240321	1.03	1.104
20240320	1.0299	1.1039
20240319	1.03	1.104
20240318	1.03	1.104
20240315	1.0299	1.1039
20240314	1.0297	1.1037
20240313	1.0298	1.1038
20240312	1.0299	1.1039
20240311	1.03	1.104
20240308	1.0299	1.1039
20240307	1.0299	1.1039
20240306	1.0298	1.1038
20240305	1.0298	1.1038
20240304	1.0298	1.1038
20240301	1.0297	1.1037
20240229	1.0297	1.1037
20240228	1.0296	1.1036

南方吉元短债C006518基金季/年度涨幅图

南方吉元短债C006518年度的基金持仓股票一览

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