招商金鸿债券C006333今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1466 ( 0.02% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-11-02 基金经理: 黄晓婷 类型:债券型-长债 管理人:招商基金 资产规模: 0.96亿元 (截止至:2024-03-31)
招商金鸿债券C006333今天盘中实时净值估算图
招商金鸿债券C006333今天累计收益图
招商金鸿债券C006333基金净值走势图
招商金鸿债券C006333基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1466 | 1.215 |
20240510 | 1.1464 | 1.2148 |
20240509 | 1.1463 | 1.2147 |
20240508 | 1.1466 | 1.215 |
20240507 | 1.1463 | 1.2147 |
20240506 | 1.1452 | 1.2136 |
20240430 | 1.1446 | 1.213 |
20240429 | 1.1443 | 1.2127 |
20240426 | 1.146 | 1.2144 |
20240425 | 1.1467 | 1.2151 |
20240424 | 1.1472 | 1.2156 |
20240423 | 1.1478 | 1.2162 |
20240422 | 1.1472 | 1.2156 |
20240419 | 1.1467 | 1.2151 |
20240418 | 1.1461 | 1.2145 |
20240417 | 1.1455 | 1.2139 |
20240416 | 1.1453 | 1.2137 |
20240415 | 1.1453 | 1.2137 |
20240412 | 1.1449 | 1.2133 |
20240411 | 1.1442 | 1.2126 |
20240410 | 1.1439 | 1.2123 |
20240409 | 1.1435 | 1.2119 |
20240408 | 1.143 | 1.2114 |
20240403 | 1.1424 | 1.2108 |
20240402 | 1.1419 | 1.2103 |
20240401 | 1.1418 | 1.2102 |
20240329 | 1.1415 | 1.2099 |
20240328 | 1.1415 | 1.2099 |
20240327 | 1.1414 | 1.2098 |
20240326 | 1.1411 | 1.2095 |
20240325 | 1.14 | 1.2084 |
20240322 | 1.14 | 1.2084 |
20240321 | 1.1401 | 1.2085 |
20240320 | 1.1399 | 1.2083 |
20240319 | 1.1399 | 1.2083 |
20240318 | 1.1397 | 1.2081 |
20240315 | 1.1394 | 1.2078 |
20240314 | 1.1393 | 1.2077 |
20240313 | 1.1397 | 1.2081 |
20240312 | 1.1399 | 1.2083 |
20240311 | 1.1403 | 1.2087 |
20240308 | 1.1403 | 1.2087 |
20240307 | 1.1403 | 1.2087 |
20240306 | 1.14 | 1.2084 |
20240305 | 1.1399 | 1.2083 |
20240304 | 1.1398 | 1.2082 |
20240301 | 1.1398 | 1.2082 |
20240229 | 1.1399 | 1.2083 |
20240228 | 1.1396 | 1.208 |
20240227 | 1.1396 | 1.208 |
招商金鸿债券C006333基金季/年度涨幅图
招商金鸿债券C006333年度的基金持仓股票一览
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