海富通鼎丰定开债券006219基金净值

海富通鼎丰定开债券006219今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1386 ( 0.05% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 05-20 预估开放申购时间：
2024年05月17日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月17日15:00~05月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-11-02 基金经理：  刘田 类型：债券型-长债 管理人：海富通基金 资产规模： 5.67亿元 （截止至：2024-03-31）

海富通鼎丰定开债券006219基金净值走势图

海富通鼎丰定开债券006219基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1386	1.2506
20240510	1.138	1.25
20240509	1.138	1.25
20240508	1.1383	1.2503
20240507	1.1381	1.2501
20240506	1.1372	1.2492
20240430	1.1365	1.2485
20240429	1.1355	1.2475
20240426	1.137	1.249
20240425	1.1379	1.2499
20240424	1.1381	1.2501
20240423	1.1389	1.2509
20240422	1.1384	1.2504
20240419	1.1378	1.2498
20240418	1.1374	1.2494
20240417	1.1364	1.2484
20240416	1.136	1.248
20240415	1.1359	1.2479
20240412	1.1355	1.2475
20240411	1.1346	1.2466
20240410	1.134	1.246
20240409	1.1338	1.2458
20240408	1.1332	1.2452
20240403	1.1325	1.2445
20240402	1.1319	1.2439
20240401	1.1314	1.2434
20240329	1.1314	1.2434
20240328	1.1309	1.2429
20240327	1.1308	1.2428
20240326	1.1304	1.2424
20240325	1.1302	1.2422
20240322	1.1304	1.2424
20240321	1.1305	1.2425
20240320	1.1302	1.2422
20240319	1.1303	1.2423
20240318	1.1299	1.2419
20240315	1.1293	1.2413
20240314	1.129	1.241
20240313	1.1294	1.2414
20240312	1.1296	1.2416
20240311	1.1303	1.2423
20240308	1.1304	1.2424
20240307	1.1302	1.2422
20240306	1.1301	1.2421
20240305	1.1297	1.2417
20240304	1.1294	1.2414
20240301	1.129	1.241
20240229	1.1298	1.2418
20240228	1.1294	1.2414
20240227	1.1291	1.2411

海富通鼎丰定开债券006219基金季/年度涨幅图

海富通鼎丰定开债券006219年度的基金持仓股票一览

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