宝盈融源可转债债券A006147今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1756 ( 0.31% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-09-04 基金经理: 邓栋 类型:债券型-混合二级 管理人:宝盈基金 资产规模: 0.71亿元 (截止至:2024-03-31)
宝盈融源可转债债券A006147今天盘中实时净值估算图
宝盈融源可转债债券A006147今天累计收益图
宝盈融源可转债债券A006147基金净值走势图
宝盈融源可转债债券A006147基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1756 | 1.1756 |
20240510 | 1.172 | 1.172 |
20240509 | 1.1668 | 1.1668 |
20240508 | 1.1498 | 1.1498 |
20240507 | 1.1509 | 1.1509 |
20240506 | 1.1511 | 1.1511 |
20240430 | 1.1381 | 1.1381 |
20240429 | 1.1277 | 1.1277 |
20240426 | 1.1325 | 1.1325 |
20240425 | 1.1286 | 1.1286 |
20240424 | 1.1301 | 1.1301 |
20240423 | 1.1208 | 1.1208 |
20240422 | 1.1329 | 1.1329 |
20240419 | 1.1525 | 1.1525 |
20240418 | 1.1499 | 1.1499 |
20240417 | 1.1471 | 1.1471 |
20240416 | 1.1309 | 1.1309 |
20240415 | 1.1357 | 1.1357 |
20240412 | 1.1244 | 1.1244 |
20240411 | 1.1264 | 1.1264 |
20240410 | 1.1175 | 1.1175 |
20240409 | 1.1079 | 1.1079 |
20240408 | 1.1099 | 1.1099 |
20240403 | 1.1083 | 1.1083 |
20240402 | 1.0958 | 1.0958 |
20240401 | 1.0988 | 1.0988 |
20240329 | 1.0942 | 1.0942 |
20240328 | 1.0796 | 1.0796 |
20240327 | 1.0711 | 1.0711 |
20240326 | 1.0802 | 1.0802 |
20240325 | 1.0811 | 1.0811 |
20240322 | 1.0765 | 1.0765 |
20240321 | 1.0835 | 1.0835 |
20240320 | 1.0851 | 1.0851 |
20240319 | 1.0836 | 1.0836 |
20240318 | 1.0871 | 1.0871 |
20240315 | 1.0863 | 1.0863 |
20240314 | 1.0769 | 1.0769 |
20240313 | 1.0746 | 1.0746 |
20240312 | 1.0753 | 1.0753 |
20240311 | 1.0851 | 1.0851 |
20240308 | 1.0797 | 1.0797 |
20240307 | 1.0775 | 1.0775 |
20240306 | 1.079 | 1.079 |
20240305 | 1.0748 | 1.0748 |
20240304 | 1.0743 | 1.0743 |
20240301 | 1.0659 | 1.0659 |
20240229 | 1.0669 | 1.0669 |
20240228 | 1.0559 | 1.0559 |
20240227 | 1.0725 | 1.0725 |
宝盈融源可转债债券A006147基金季/年度涨幅图
宝盈融源可转债债券A006147年度的基金持仓股票一览
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