国泰聚利价值定开混合005746基金净值

国泰聚利价值定开混合005746今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 1.1924 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 预估开放日： 09-02～09-13 预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-03-27 基金经理：  程洲  程瑶 类型：混合型-灵活 管理人：国泰基金 资产规模： 7.30亿元 （截止至：2024-03-31）

国泰聚利价值定开混合005746基金净值走势图

国泰聚利价值定开混合005746基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	1.1924	1.3414
20240430	1.1883	1.3373
20240426	1.1838	1.3328
20240419	1.1744	1.3234
20240412	1.1799	1.3289
20240403	1.1847	1.3337
20240329	1.1813	1.3303
20240322	1.1818	1.3308
20240315	1.1818	1.3308
20240308	1.1735	1.3225
20240301	1.1691	1.3181
20240229	1.1659	1.3149
20240228	1.1579	1.3069
20240227	1.1678	1.3168
20240226	1.1628	1.3118
20240223	1.1631	1.3121
20240222	1.1601	1.3091
20240221	1.1561	1.3051
20240220	1.1544	1.3034
20240219	1.1532	1.3022
20240208	1.1511	1.3001
20240207	1.1439	1.2929
20240202	1.1355	1.2845
20240126	1.1579	1.3069
20240119	1.1586	1.3076
20240112	1.168	1.317
20240105	1.1693	1.3183
20231229	1.1741	1.3231
20231222	1.1701	1.3191
20231215	1.1699	1.3189
20231208	1.1808	1.3298
20231201	1.1843	1.3333
20231124	1.1859	1.3349
20231117	1.1908	1.3398
20231110	1.1885	1.3375
20231103	1.1835	1.3325
20231027	1.1833	1.3323
20231020	1.1798	1.3288
20231013	1.1835	1.3325
20230928	1.186	1.335
20230922	1.1823	1.3313
20230915	1.1834	1.3324
20230913	1.1824	1.3314
20230908	1.1829	1.3319
20230901	1.1873	1.3363
20230825	1.1836	1.3326
20230818	1.1852	1.3342
20230811	1.1875	1.3365
20230810	1.1884	1.3374
20230809	1.1882	1.3372

国泰聚利价值定开混合005746基金季/年度涨幅图

国泰聚利价值定开混合005746年度的基金持仓股票一览

相关推荐：005746国泰聚利价值定开混合基金吧档案国泰聚利价值定开混合005746天天基金网今天基金净值查询国泰聚利价值定开混合005746新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：南方理财金交易型货币A000816基金净值 博时裕盈3个月定开债001546基金净值 华商智能生活灵活配置混合001822基金净值 泰康稳健增利债券C002246基金净值 华宝未来主导混合002634基金净值 安信永鑫增强债券C003638基金净值 南方房地产ETF联接C004643基金净值 广发资源优选股票005402基金净值 建信MSCI中国A股指数增007807基金净值 招商沪深300地产等权重分150208基金净值 融通债券C161693基金净值 交银双轮动债券A/B519723基金净值