长信富瑞两年定开债券A005718基金净值

长信富瑞两年定开债券A005718今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 1.0043 ( --- ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 09-12 预估开放申购时间：
2025年09月11日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月11日15:00~09月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-09-04 基金经理：  杜国昊  邹依恩 类型：债券型-长债 管理人：长信基金 资产规模： 88.23亿元 （截止至：2024-03-31）

长信富瑞两年定开债券A005718基金净值走势图

长信富瑞两年定开债券A005718基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	1.0043	1.1397
20240430	1.0038	1.1392
20240426	1.0035	1.1389
20240419	1.0031	1.1385
20240412	1.0027	1.1381
20240403	1.0021	1.1375
20240329	1.0019	1.1373
20240325	1.0017	1.1371
20240322	1.0097	1.137
20240318	1.0094	1.1367
20240315	1.0101	1.1365
20240308	1.0097	1.1361
20240301	1.0093	1.1357
20240223	1.0089	1.1353
20240208	1.0081	1.1345
20240202	1.0078	1.1342
20240126	1.0074	1.1338
20240119	1.007	1.1334
20240112	1.0067	1.1331
20240105	1.0062	1.1326
20231229	1.006	1.1324
20231222	1.0057	1.1321
20231215	1.0053	1.1317
20231208	1.0049	1.1313
20231201	1.0045	1.1309
20231124	1.0042	1.1306
20231117	1.0039	1.1303
20231110	1.0035	1.1299
20231103	1.003	1.1294
20231027	1.0026	1.129
20231020	1.0023	1.1287
20231013	1.0019	1.1283
20230928	1.0013	1.1277
20230922	1.001	1.1274
20230915	1.0006	1.127
20230911	1.0004	1.1268
20230908	1.0004	1.1268
20230906	1.0003	1.1267
20230901	1.0088	1.1264
20230825	1.0085	1.1261
20230818	1.008	1.1256
20230811	1.0076	1.1252
20230804	1.0071	1.1247
20230728	1.0066	1.1242
20230721	1.0061	1.1237
20230714	1.0055	1.1231
20230707	1.005	1.1226
20230630	1.0045	1.1221
20230621	1.004	1.1216
20230616	1.0036	1.1212

长信富瑞两年定开债券A005718基金季/年度涨幅图

长信富瑞两年定开债券A005718年度的基金持仓股票一览

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