前海开源公用事业股票005669基金净值

前海开源公用事业股票005669今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 2.4645 ( 0.15% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-03-23 基金经理：  崔宸龙 类型：股票型 管理人：前海开源基金 资产规模： 115.13亿元 （截止至：2024-03-31）

前海开源公用事业股票005669基金净值走势图

前海开源公用事业股票005669基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	2.4645	2.4645
20240513	2.4608	2.4608
20240510	2.4438	2.4438
20240509	2.4044	2.4044
20240508	2.3548	2.3548
20240507	2.3734	2.3734
20240506	2.3852	2.3852
20240430	2.3414	2.3414
20240429	2.3427	2.3427
20240426	2.3279	2.3279
20240425	2.3131	2.3131
20240424	2.3003	2.3003
20240423	2.2752	2.2752
20240422	2.2934	2.2934
20240419	2.311	2.311
20240418	2.3263	2.3263
20240417	2.3382	2.3382
20240416	2.2779	2.2779
20240415	2.357	2.357
20240412	2.373	2.373
20240411	2.395	2.395
20240410	2.3767	2.3767
20240409	2.3699	2.3699
20240408	2.3483	2.3483
20240403	2.3592	2.3592
20240402	2.3598	2.3598
20240401	2.359	2.359
20240329	2.3321	2.3321
20240328	2.3205	2.3205
20240327	2.2867	2.2867
20240326	2.3194	2.3194
20240325	2.3207	2.3207
20240322	2.3373	2.3373
20240321	2.3742	2.3742
20240320	2.3841	2.3841
20240319	2.4062	2.4062
20240318	2.4375	2.4375
20240315	2.4051	2.4051
20240314	2.4104	2.4104
20240313	2.4217	2.4217
20240312	2.4057	2.4057
20240311	2.4157	2.4157
20240308	2.3843	2.3843
20240307	2.3336	2.3336
20240306	2.3492	2.3492
20240305	2.3031	2.3031
20240304	2.3137	2.3137
20240301	2.3005	2.3005
20240229	2.2957	2.2957
20240228	2.2577	2.2577

前海开源公用事业股票005669基金季/年度涨幅图

前海开源公用事业股票005669年度的基金持仓股票一览

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