前海开源公用事业股票005669基金净值

前海开源公用事业股票005669今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 2.1521 ( -0.31% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-03-23 基金经理：  崔宸龙 类型：股票型 管理人：前海开源基金 资产规模： 120.56亿元 （截止至：2024-06-30）

前海开源公用事业股票005669基金净值走势图

前海开源公用事业股票005669基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	2.1521	2.1521
20240912	2.1589	2.1589
20240911	2.155	2.155
20240910	2.1793	2.1793
20240909	2.1758	2.1758
20240906	2.223	2.223
20240905	2.242	2.242
20240904	2.2433	2.2433
20240903	2.2569	2.2569
20240902	2.2599	2.2599
20240830	2.2769	2.2769
20240829	2.2673	2.2673
20240828	2.26	2.26
20240827	2.2657	2.2657
20240826	2.2598	2.2598
20240823	2.2554	2.2554
20240822	2.2656	2.2656
20240821	2.2614	2.2614
20240820	2.2759	2.2759
20240819	2.3125	2.3125
20240816	2.3079	2.3079
20240815	2.3324	2.3324
20240814	2.3245	2.3245
20240813	2.3444	2.3444
20240812	2.329	2.329
20240809	2.3363	2.3363
20240808	2.338	2.338
20240807	2.3519	2.3519
20240806	2.3238	2.3238
20240805	2.2902	2.2902
20240802	2.3517	2.3517
20240801	2.3754	2.3754
20240731	2.3902	2.3902
20240730	2.3801	2.3801
20240729	2.406	2.406
20240726	2.4015	2.4015
20240725	2.3877	2.3877
20240724	2.3984	2.3984
20240723	2.3701	2.3701
20240722	2.4154	2.4154
20240719	2.4055	2.4055
20240718	2.4194	2.4194
20240717	2.3969	2.3969
20240716	2.4294	2.4294
20240715	2.4235	2.4235
20240712	2.4189	2.4189
20240711	2.4499	2.4499
20240710	2.4411	2.4411
20240709	2.4822	2.4822
20240708	2.4835	2.4835

前海开源公用事业股票005669基金季/年度涨幅图

前海开源公用事业股票005669年度的基金持仓股票一览

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