摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614基金净值

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 0.1747 ( -0.29% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-04-26 基金经理：  张军  胡迪 类型：指数型-海外股票 管理人：摩根资产管理 资产规模： 3.22亿元 （截止至：2024-03-31）

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614基金净值走势图

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	0.1747	0.1747
20240509	0.1752	0.1752
20240508	0.1723	0.1723
20240507	0.174	0.174
20240506	0.1723	0.1723
20240430	0.1681	0.1681
20240429	0.17	0.17
20240426	0.1687	0.1687
20240425	0.1687	0.1687
20240424	0.1692	0.1692
20240423	0.1688	0.1688
20240422	0.1673	0.1673
20240419	0.166	0.166
20240418	0.1657	0.1657
20240417	0.1654	0.1654
20240416	0.1664	0.1664
20240415	0.1687	0.1687
20240412	0.1713	0.1713
20240411	0.1731	0.1731
20240410	0.1737	0.1737
20240409	0.1783	0.1783
20240408	0.1768	0.1768
20240403	0.1745	0.1745
20240402	0.1751	0.1751
20240401	0.1772	0.1772
20240329	0.1796	0.1796
20240328	0.1796	0.1796
20240327	0.1781	0.1781
20240326	0.1747	0.1747
20240325	0.1751	0.1751
20240322	0.1759	0.1759
20240321	0.1773	0.1773
20240320	0.1762	0.1762
20240319	0.1758	0.1758
20240318	0.1757	0.1757
20240315	0.1757	0.1757
20240314	0.1761	0.1761
20240313	0.178	0.178
20240312	0.1791	0.1791
20240311	0.1794	0.1794
20240308	0.1801	0.1801
20240307	0.178	0.178
20240306	0.1776	0.1776
20240305	0.1767	0.1767
20240304	0.1788	0.1788
20240301	0.1771	0.1771
20240229	0.1758	0.1758
20240228	0.1751	0.1751
20240227	0.1742	0.1742
20240226	0.1741	0.1741

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614基金季/年度涨幅图

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614年度的基金持仓股票一览

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