中信建投山西国企债C005528基金净值

中信建投山西国企债C005528今天基金净值

今天 单位净值（09-24）： 1.0816 ( --- ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 12-12～01-06 预估开放申购时间：
2022年12月09日15:00~01月06日15:00
预估开放赎回时间：
2022年12月09日15:00~01月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-09-13 基金经理：  黄海浩  杨龙龙 类型：债券型-长债 管理人：中信建投基金 资产规模： 0.02亿元 （截止至：2021-09-30）

中信建投山西国企债C005528基金净值走势图

中信建投山西国企债C005528基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211210	1.0891	1.1491
20211209	1.0836	1.1436
20211208	1.0836	1.1436
20211207	1.0837	1.1437
20211206	1.0837	1.1437
20211203	1.0839	1.1439
20211202	1.084	1.144
20211201	1.084	1.144
20211130	1.0841	1.1441
20211129	1.0841	1.1441
20211126	1.0843	1.1443
20211125	1.0844	1.1444
20211124	1.0844	1.1444
20211123	1.0845	1.1445
20211122	1.0845	1.1445
20211119	1.0847	1.1447
20211118	1.0847	1.1447
20211117	1.0848	1.1448
20211116	1.0849	1.1449
20211115	1.0849	1.1449
20211112	1.085	1.145
20211105	1.085	1.145
20211029	1.0844	1.1444
20211022	1.0824	1.1424
20211015	1.0823	1.1423
20211008	1.0822	1.1422
20210930	1.082	1.142
20210924	1.0816	1.1416
20210917	1.0813	1.1413
20210910	1.0819	1.1419
20210903	1.0827	1.1427
20210827	1.0819	1.1419
20210820	1.0813	1.1413
20210813	1.0803	1.1403
20210806	1.0801	1.1401
20210730	1.0785	1.1385
20210723	1.0775	1.1375
20210716	1.0773	1.1373
20210709	1.0764	1.1364
20210702	1.0751	1.1351
20210630	1.0748	1.1348
20210625	1.0744	1.1344
20210618	1.0725	1.1325
20210611	1.0719	1.1319
20210604	1.075	1.135
20210528	1.0765	1.1365
20210521	1.0764	1.1364
20210514	1.073	1.133
20210507	1.0725	1.1325
20210430	1.0718	1.1318

中信建投山西国企债C005528基金季/年度涨幅图

中信建投山西国企债C005528年度的基金持仓股票一览

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