鑫元广利定开债发起式005446基金净值

鑫元广利定开债发起式005446今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.0358 ( 0.03% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-12-13 基金经理：  徐文祥 类型：债券型-长债 管理人：鑫元基金 资产规模： 10.26亿元 （截止至：2024-09-30）

鑫元广利定开债发起式005446基金净值走势图

鑫元广利定开债发起式005446基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.0358	1.3968
20241030	1.0355	1.3965
20241029	1.0353	1.3963
20241028	1.0355	1.3965
20241025	1.036	1.397
20241024	1.0362	1.3972
20241023	1.0361	1.3971
20241022	1.0376	1.3986
20241021	1.0384	1.3994
20241018	1.0384	1.3994
20241017	1.0383	1.3993
20241016	1.0377	1.3987
20241015	1.037	1.398
20241014	1.0363	1.3973
20241011	1.0329	1.3939
20241010	1.0302	1.3912
20241009	1.0292	1.3902
20241008	1.0331	1.3941
20240930	1.0348	1.3958
20240927	1.0403	1.4013
20240926	1.0429	1.4039
20240925	1.0429	1.4039
20240924	1.0426	1.4036
20240923	1.0427	1.4037
20240920	1.0428	1.4038
20240919	1.0431	1.4041
20240918	1.0432	1.4042
20240913	1.0424	1.4034
20240912	1.0421	1.4031
20240911	1.0418	1.4028
20240910	1.0418	1.4028
20240909	1.042	1.403
20240906	1.0419	1.4029
20240905	1.042	1.403
20240904	1.0418	1.4028
20240903	1.0414	1.4024
20240902	1.0408	1.4018
20240830	1.0399	1.4009
20240829	1.0396	1.4006
20240828	1.0389	1.3999
20240827	1.039	1.4
20240826	1.0407	1.4017
20240823	1.0412	1.4022
20240822	1.0415	1.4025
20240821	1.0418	1.4028
20240820	1.0424	1.4034
20240819	1.0425	1.4035
20240816	1.0422	1.4032
20240815	1.042	1.403
20240814	1.0419	1.4029

鑫元广利定开债发起式005446基金季/年度涨幅图

鑫元广利定开债发起式005446年度的基金持仓股票一览

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