创金合信国证A股指数C005415基金净值

创金合信国证A股指数C005415今天基金净值

今天

创金合信国证A股指数C005415基金净值走势图

创金合信国证A股指数C005415基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200701	1.069	1.069
20200630	1.057	1.057
20200629	1.0409	1.0409
20200624	1.0469	1.0469
20200623	1.0437	1.0437
20200622	1.0394	1.0394
20200619	1.0357	1.0357
20200618	1.0247	1.0247
20200617	1.0214	1.0214
20200616	1.0201	1.0201
20200615	1.0043	1.0043
20200612	1.009	1.009
20200611	1.0071	1.0071
20200610	1.0127	1.0127
20200609	1.0124	1.0124
20200608	1.0049	1.0049
20200605	1.0015	1.0015
20200604	0.9985	0.9985
20200603	0.9978	0.9978
20200602	0.9985	0.9985
20200601	0.9979	0.9979
20200529	0.976	0.976
20200528	0.9712	0.9712
20200527	0.9709	0.9709
20200526	0.9782	0.9782
20200525	0.9636	0.9636
20200522	0.9633	0.9633
20200521	0.9815	0.9815
20200520	0.9882	0.9882
20200519	0.9962	0.9962
20200518	0.9882	0.9882
20200515	0.9885	0.9885
20200514	0.9866	0.9866
20200513	0.9961	0.9961
20200512	0.9918	0.9918
20200511	0.9903	0.9903
20200508	0.9924	0.9924
20200507	0.983	0.983
20200506	0.986	0.986
20200430	0.976	0.976
20200429	0.9608	0.9608
20200428	0.9605	0.9605
20200427	0.9641	0.9641
20200424	0.9607	0.9607
20200423	0.9729	0.9729
20200422	0.9764	0.9764
20200421	0.969	0.969
20200420	0.9771	0.9771
20200417	0.9685	0.9685
20200416	0.9642	0.9642

创金合信国证A股指数C005415基金季/年度涨幅图

创金合信国证A股指数C005415年度的基金持仓股票一览

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