万家成长优选混合A005299今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 2.3736 ( -0.71% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-02-01 基金经理: 耿嘉洲 类型:混合型-灵活 管理人:万家基金 资产规模: 10.05亿元 (截止至:2024-03-31)
万家成长优选混合A005299今天盘中实时净值估算图
万家成长优选混合A005299今天累计收益图
万家成长优选混合A005299基金净值走势图
万家成长优选混合A005299基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 2.3906 | 2.3906 |
20240510 | 2.3959 | 2.3959 |
20240509 | 2.4371 | 2.4371 |
20240508 | 2.4091 | 2.4091 |
20240507 | 2.43 | 2.43 |
20240506 | 2.454 | 2.454 |
20240430 | 2.4642 | 2.4642 |
20240429 | 2.494 | 2.494 |
20240426 | 2.4282 | 2.4282 |
20240425 | 2.3187 | 2.3187 |
20240424 | 2.3346 | 2.3346 |
20240423 | 2.2666 | 2.2666 |
20240422 | 2.2638 | 2.2638 |
20240419 | 2.3154 | 2.3154 |
20240418 | 2.3646 | 2.3646 |
20240417 | 2.3793 | 2.3793 |
20240416 | 2.3207 | 2.3207 |
20240415 | 2.3672 | 2.3672 |
20240412 | 2.3689 | 2.3689 |
20240411 | 2.3132 | 2.3132 |
20240410 | 2.3037 | 2.3037 |
20240409 | 2.3471 | 2.3471 |
20240408 | 2.3581 | 2.3581 |
20240403 | 2.3486 | 2.3486 |
20240402 | 2.3979 | 2.3979 |
20240401 | 2.4093 | 2.4093 |
20240329 | 2.345 | 2.345 |
20240328 | 2.3561 | 2.3561 |
20240327 | 2.3335 | 2.3335 |
20240326 | 2.391 | 2.391 |
20240325 | 2.441 | 2.441 |
20240322 | 2.4823 | 2.4823 |
20240321 | 2.4643 | 2.4643 |
20240320 | 2.4811 | 2.4811 |
20240319 | 2.4837 | 2.4837 |
20240318 | 2.5143 | 2.5143 |
20240315 | 2.4387 | 2.4387 |
20240314 | 2.3776 | 2.3776 |
20240313 | 2.3609 | 2.3609 |
20240312 | 2.3479 | 2.3479 |
20240311 | 2.3919 | 2.3919 |
20240308 | 2.3739 | 2.3739 |
20240307 | 2.2906 | 2.2906 |
20240306 | 2.3345 | 2.3345 |
20240305 | 2.3474 | 2.3474 |
20240304 | 2.3693 | 2.3693 |
20240301 | 2.3117 | 2.3117 |
20240229 | 2.2757 | 2.2757 |
20240228 | 2.1939 | 2.1939 |
20240227 | 2.2991 | 2.2991 |
万家成长优选混合A005299基金季/年度涨幅图
万家成长优选混合A005299年度的基金持仓股票一览
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