华泰保兴尊合债券C005160基金净值

华泰保兴尊合债券C005160今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1616 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-11-21 基金经理：  张挺 类型：债券型-长债 管理人：华泰保兴基金 资产规模： 10.13亿元 （截止至：2024-03-31）

华泰保兴尊合债券C005160基金净值走势图

华泰保兴尊合债券C005160基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1616	1.3856
20240510	1.1614	1.3854
20240509	1.1611	1.3851
20240508	1.1599	1.3839
20240507	1.159	1.383
20240506	1.157	1.381
20240430	1.1551	1.3791
20240429	1.1521	1.3761
20240426	1.1542	1.3782
20240425	1.1554	1.3794
20240424	1.1551	1.3791
20240423	1.1573	1.3813
20240422	1.1566	1.3806
20240419	1.1571	1.3811
20240418	1.1588	1.3828
20240417	1.1546	1.3786
20240416	1.1512	1.3752
20240415	1.1511	1.3751
20240412	1.1498	1.3738
20240411	1.1487	1.3727
20240410	1.1478	1.3718
20240409	1.1471	1.3711
20240408	1.1463	1.3703
20240403	1.145	1.369
20240402	1.1443	1.3683
20240401	1.1436	1.3676
20240329	1.1436	1.3676
20240328	1.1427	1.3667
20240327	1.1427	1.3667
20240326	1.1421	1.3661
20240325	1.1425	1.3665
20240322	1.1426	1.3666
20240321	1.1437	1.3677
20240320	1.1426	1.3666
20240319	1.142	1.366
20240318	1.1421	1.3661
20240315	1.1408	1.3648
20240314	1.1389	1.3629
20240313	1.1395	1.3635
20240312	1.1398	1.3638
20240311	1.1423	1.3663
20240308	1.1431	1.3671
20240307	1.1435	1.3675
20240306	1.1433	1.3673
20240305	1.142	1.366
20240304	1.1415	1.3655
20240301	1.141	1.365
20240229	1.1412	1.3652
20240228	1.1404	1.3644
20240227	1.1409	1.3649

华泰保兴尊合债券C005160基金季/年度涨幅图

华泰保兴尊合债券C005160年度的基金持仓股票一览

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