嘉实领航资产配置混合C005157今天基金净值
今天 单位净值(10-30): 1.1199 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-10-26 基金经理: 赵迁 类型:FOF-稳健型 管理人:嘉实基金 资产规模: 22.85亿元 (截止至:2024-09-30)
嘉实领航资产配置混合C005157今天盘中实时净值估算图
嘉实领航资产配置混合C005157今天累计收益图
嘉实领航资产配置混合C005157基金净值走势图
嘉实领航资产配置混合C005157基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241030 | 1.1199 | 1.1199 |
20241029 | 1.1199 | 1.1199 |
20241028 | 1.1198 | 1.1198 |
20241025 | 1.1197 | 1.1197 |
20241024 | 1.1198 | 1.1198 |
20241023 | 1.1197 | 1.1197 |
20241022 | 1.12 | 1.12 |
20241021 | 1.12 | 1.12 |
20241018 | 1.1199 | 1.1199 |
20241017 | 1.1198 | 1.1198 |
20241016 | 1.1196 | 1.1196 |
20241015 | 1.1194 | 1.1194 |
20241014 | 1.1191 | 1.1191 |
20241011 | 1.1182 | 1.1182 |
20241010 | 1.1178 | 1.1178 |
20241009 | 1.1175 | 1.1175 |
20241008 | 1.1183 | 1.1183 |
20240930 | 1.1185 | 1.1185 |
20240927 | 1.1193 | 1.1193 |
20240926 | 1.1196 | 1.1196 |
20240925 | 1.1197 | 1.1197 |
20240924 | 1.1195 | 1.1195 |
20240923 | 1.1195 | 1.1195 |
20240920 | 1.1194 | 1.1194 |
20240919 | 1.1194 | 1.1194 |
20240918 | 1.1194 | 1.1194 |
20240913 | 1.1192 | 1.1192 |
20240912 | 1.1191 | 1.1191 |
20240911 | 1.119 | 1.119 |
20240910 | 1.119 | 1.119 |
20240909 | 1.119 | 1.119 |
20240906 | 1.1189 | 1.1189 |
20240905 | 1.1188 | 1.1188 |
20240904 | 1.1188 | 1.1188 |
20240903 | 1.1187 | 1.1187 |
20240902 | 1.1186 | 1.1186 |
20240830 | 1.1184 | 1.1184 |
20240829 | 1.1182 | 1.1182 |
20240828 | 1.1182 | 1.1182 |
20240827 | 1.1182 | 1.1182 |
20240826 | 1.1185 | 1.1185 |
20240823 | 1.1186 | 1.1186 |
20240822 | 1.1187 | 1.1187 |
20240821 | 1.1188 | 1.1188 |
20240820 | 1.1189 | 1.1189 |
20240819 | 1.1189 | 1.1189 |
20240816 | 1.1188 | 1.1188 |
20240815 | 1.1188 | 1.1188 |
20240814 | 1.1188 | 1.1188 |
20240813 | 1.1185 | 1.1185 |
嘉实领航资产配置混合C005157基金季/年度涨幅图
嘉实领航资产配置混合C005157年度的基金持仓股票一览
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