海富通添益货币A004770基金净值

海富通添益货币A004770今天基金净值

今天 每万份收益（10-31）： 0.4179 7日年化收益率（10-31）： 1.5320% 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-08-14 基金经理：  何谦 类型：货币型-普通货币 管理人：海富通基金 资产规模： 12.34亿元 （截止至：2024-09-30）

海富通添益货币A004770基金净值走势图

海富通添益货币A004770基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.5320000	0.4179
20241030	1.5310000	0.4093
20241029	1.5350000	0.4137
20241028	1.5370000	0.4202
20241027	1.5320000	0.8347
20241025	1.5260000	0.4195
20241024	1.5210000	0.4174
20241023	1.5180000	0.4160
20241022	1.5170000	0.4179
20241021	1.5210000	0.4111
20241020	1.5350000	0.8225
20241018	1.5630000	0.4101
20241017	1.5770000	0.4122
20241016	1.5960000	0.4143
20241015	1.6140000	0.4244
20241014	1.6200000	0.4385
20241013	1.6250000	0.8751
20241011	1.6370000	0.4370
20241010	1.6440000	0.4466
20241009	1.6450000	0.4500
20241008	1.6440000	0.4346
20241007	1.6520000	3.1416
20240930	1.5760000	0.4471
20240929	1.5660000	0.8621
20240927	1.5500000	0.4267
20240926	1.5450000	0.4206
20240925	1.5450000	0.4229
20240924	1.5400000	0.4199
20240923	1.5380000	0.4275
20240922	1.5320000	0.8332
20240920	1.5310000	0.4163
20240919	1.5290000	0.4203
20240918	1.5250000	0.4136
20240917	1.5250000	1.6638
20240913	1.5120000	0.4121
20240912	1.5070000	0.4125
20240911	1.5100000	0.4149
20240910	1.5080000	0.4097
20240909	1.5060000	0.4154
20240908	1.5030000	0.8144
20240906	1.5080000	0.4022
20240905	1.5100000	0.4173
20240904	1.5040000	0.4116
20240903	1.5000000	0.4059
20240902	1.5000000	0.4100
20240901	1.5010000	0.8226
20240830	1.4970000	0.4063
20240829	1.4980000	0.4066
20240828	1.4960000	0.4042
20240827	1.4950000	0.4050

海富通添益货币A004770基金季/年度涨幅图

海富通添益货币A004770年度的基金持仓股票一览

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